EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OGC 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OGC 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -35.20 -47.89 12.69
    สินค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย (โอนกลับ)
    		 -10.65 -9.66 -1.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 52.88 42.11 10.77
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.23 -0.64 0.41
    อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.08 8.26 -6.18
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 0.86
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.98 -3.02 2.04
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.00 2.40 0.60
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 0.00 -0.01 0.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 14.01 11.33 2.69
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 37.06 67.37 -30.31
    สินค้าคงเหลือ
    		 -13.17 4.66 -17.83
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
    		 0.29 2.73 -2.44
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.77 -1.05 1.82
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.37 -0.03 -0.34
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -81.01 -13.04 -67.97
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.06 -0.90 0.85
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.84 -0.80 -3.03
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -35.41 62.68 -98.09
    		2.57 2.57 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.04 0.37 -0.33
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -15.02 -79.80 64.78
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.52 -0.03 -0.49
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 0.01 -0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -15.50 -79.45 63.95
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 287.92 1,000.00 -712.08
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -163.00 -1,000.00 837.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 44.23
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -38.01 -20.39 -17.62
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.42 -4.40 -0.02
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -13.02 -10.43 -2.58
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 69.47 9.00 60.47
    ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.29 1.27 -0.99
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.06 1.10 -1.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 18.79 -5.39 24.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 47.06 62.91 -15.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 65.85 57.52 8.33
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 14.92 13.67 1.25
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 10.46 2.48 7.98
    zero