EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น OCC 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น OCC 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 31.26 16.81 14.46
    ลูกหนี้การค้า-สุทธิ (หมายเหตุ 3.2 และ 5)
    		 200.54 195.91 4.63
    สินค้าคงเหลือ (หมายเหตุ 3.3 และ 6)
    		 167.81 149.07 18.74
    ภาษีขายจ่ายล่วงหน้า
    		 9.13 7.57 1.56
    ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
    		 6.58 0.00
    อื่น ๆ
    		 5.34 4.68 0.67
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 21.06 12.25 8.81
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 420.68 374.04 46.64
    เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 3.4 และ 7)
    		 11.92 0.72 11.20
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย (หมายเหตุ 3.5 และ 8)
    		 71.14 65.63 5.50
    เงินลงทุนในบริษัทอื่น (หมายเหตุ 3.4 และ 9)
    		 7.36 6.05 1.31
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ (หมายเหตุ 3.6 และ 10)
    		 62.35 54.82 7.54
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ (หมายเหต 3.7 และ 11)
    		 16.72 0.00
    สิทธิการเช่า-สุทธิ (หมายเหตุ 3.8 และ 12)
    		 35.99 32.47 3.52
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.19 3.19 -0.01
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 208.66 163.55 45.10
    รวมสินทรัพย์
    		 629.34 537.59 91.74
    		0.00 3.78 -3.78
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 13)
    		 98.13 43.34 54.79
    เจ้าหนี้การค้า
    		 116.18 110.87 5.30
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 12.11 14.38 -2.27
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 32.66 42.50 -9.84
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 48.55 59.16 -10.61
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 262.86 213.37 49.49
    สำรองกองทุนเกษียณอายุพนักงาน (หมายเหตุ 24)
    		 19.87 12.45 7.42
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 19.87 12.45 7.42
    รวมหนี้สิน
    		 282.73 225.82 56.92
    หุ้นสามัญ 80,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 80.00 80.00 0.00
    หุ้นสามัญ 60,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 60.00 60.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 36.50 36.50 0.00
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (หมายเหตุ 8)
    		 52.90 42.40 10.50
    สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 15)
    		 8.26 8.26 0.00
    สำรองเพื่อลงทุนทั่วไป (หมายเหตุ 16)
    		 34.00 24.00 10.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 154.94 140.62 14.32
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 346.60 311.78 34.82
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 629.34 537.59 91.74