EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OCC 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
54.32 | 76.23 | -21.91 |
หนี้สูญ
|
0.41 | 1.07 | -0.66 |
| 7.42 | 0.00 | 7.42 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
1.43 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-2.21 | -2.21 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.02 | -0.15 | 0.13 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนที่เลิกกิจการ
|
-2.27 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-1.58 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
0.06 | 0.05 | 0.01 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
2.91 | 0.00 | |
ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
68.78 | 88.02 | -19.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -0.75 | 0.76 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-10.61 | -8.85 | -1.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
41.74 | 17.86 | 23.88 |
ซื้อเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-11.20 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
|
-2.31 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนที่เลิกกิจการ
|
3.27 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
2.21 | 2.21 | 0.00 |
สิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น
|
-5.38 | -6.34 | 0.96 |
เงินฝากประจำ(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.67 | -0.02 | 0.69 |
ซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-21.16 | -13.28 | -7.88 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-18.15 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.02 | 0.15 | -0.13 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-52.02 | -22.28 | -29.74 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
54.74 | -13.27 | 68.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-30.00 | -30.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
24.74 | -43.27 | 68.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
14.46 | -47.69 | 62.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
16.81 | 64.50 | -47.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
31.26 | 16.81 | 14.46 |
ค่าดอกเบี้ย
|
1.57 | 0.93 | 0.63 |
ภาษีเงินได้
|
25.88 | 30.48 | -4.60 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
10.50 | 21.90 | -11.40 |
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
6.58 | 0.00 | |
ทรัพย์สินถาวรเพิ่มขึ้นจากการรับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า
|
0.25 | 0.00 | |
สำรองเพื่อลงทุนทั่วไป
|
10.00 | 24.00 | -14.00 |