EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NV 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-102.43 | -68.09 | -34.34 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
42.99 | 33.06 | 9.93 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
30.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายและวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
-9.68 | -6.73 | -2.94 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
3.27 | 8.42 | -5.15 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.06 | 0.00 | |
ขาดทุน(กลับรายการ)จากประมาณการหนี้สิน
|
0.01 | -0.98 | 0.98 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.50 | 2.07 | -0.57 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.91 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-2.22 | -3.29 | 1.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.13 | 1.11 | 2.02 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 7.98 | |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
|
-31.59 | -26.46 | -5.13 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
4.39 | 27.50 | -23.12 |
สินค้าคงเหลือ
|
7.06 | -28.29 | 35.35 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.60 | -2.60 | 3.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.14 | -0.75 | 0.89 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-13.29 | 1.29 | -14.58 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-1.01 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.10 | -32.32 | 32.41 |
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-33.59 | -61.62 | 28.03 |
รับดอกเบี้ย
|
2.22 | 2.22 | 0.00 |
รับเงินคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 8.50 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-31.37 | -50.90 | 19.53 |
| 0.00 | |||
ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | -622.37 | |
จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
72.00 | 736.34 | -664.34 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-12.00 | 0.00 | |
ลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ลงทุนในบริษัทร่วม
|
-37.55 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-5.57 | -165.22 | 159.66 |
จำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
10.16 | 0.06 | 10.10 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.30 | -0.45 | 0.15 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
26.74 | -51.64 | 78.38 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
50.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยาวจากสถาบันการเงิน
|
-30.23 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.33 | -4.99 | -0.33 |
หุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | -69.96 | |
รับชำระค่าหุ้นจากส่วนได้เสียไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.74 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-2.91 | -0.86 | -2.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
11.53 | -75.08 | 86.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
6.90 | -177.62 | 184.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
21.54 | 199.16 | -177.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
28.45 | 21.54 | 6.90 |