EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NV 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-87.01 | 87.88 | -174.89 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
25.93 | 18.28 | 7.65 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | -1.31 | |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.00 | -0.88 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.10 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายและวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
-1.42 | -0.04 | -1.38 |
กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.34 | -6.02 | 6.36 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.89 | -0.39 | -3.50 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.97 | 0.98 | -0.02 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์
|
-65.18 | 98.49 | -163.68 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-16.93 | 144.63 | -161.56 |
สินค้าคงเหลือ
|
30.36 | 12.11 | 18.24 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
18.12 | 12.95 | 5.17 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
24.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.25 | 0.30 | -7.56 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
3.43 | -176.42 | 179.85 |
ประมาณการหนี้สิน
|
0.20 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
9.54 | -36.91 | 46.45 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.84 | 2.35 | -0.52 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1.88 | 57.51 | -59.39 |
รับดอกเบี้ย
|
3.32 | 0.36 | 2.96 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -216.76 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
1.43 | -158.89 | 160.32 |
| 0.00 | |||
ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-911.82 | -645.71 | -266.12 |
จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
1,027.49 | 0.00 | |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
0.04 | 38.17 | -38.14 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-187.25 | -74.83 | -112.42 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.26 | -2.17 | -1.09 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-74.81 | -684.53 | 609.72 |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.37 | -3.23 | -3.14 |
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | 1,003.37 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-210.00 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.77 | -0.87 | 0.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-217.14 | 999.26 | -1,216.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-290.52 | 155.84 | -446.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
489.68 | 333.84 | 155.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
199.16 | 489.68 | -290.52 |