EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NV 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-8.93 | -17.95 | 9.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9.43 | 10.71 | -1.28 |
กำไรจากการจำหน่ายและวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
-2.00 | -2.54 | 0.54 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.41 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.03 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.48 | 0.58 | -0.10 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.21 | 0.66 | -0.45 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.30 | -0.40 | 0.10 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.34 | 0.81 | -0.47 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
|
-1.20 | -8.13 | 6.92 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.32 | 3.34 | -3.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
8.11 | -2.15 | 10.26 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.23 | 1.49 | 2.74 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.27 | -1.88 | 2.15 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-10.24 | -12.57 | 2.34 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.19 | 1.63 | -4.81 |
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1.70 | -18.27 | 16.58 |
รับดอกเบี้ย
|
0.62 | 0.40 | 0.22 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1.08 | -17.87 | 16.79 |
| 2.57 | |||
ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-45.00 | 0.00 | |
จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
50.00 | 10.00 | 40.00 |
ลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.33 | -30.00 | 29.67 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-0.05 | -0.42 | 0.37 |
จำหน่ายยานพาหนะ
|
0.41 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.11 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
4.91 | -20.42 | 25.33 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 50.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1.82 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.16 | -1.40 | 1.24 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.32 | -0.73 | 0.42 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2.29 | 47.87 | -50.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1.54 | 9.58 | -8.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
28.45 | 21.55 | 6.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
29.99 | 31.13 | -1.13 |