EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NRF 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NRF 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 131.51 10.91 120.60
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 105.15 78.12 27.03
    ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 9.71 2.66 7.05
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 -0.50 1.56 -2.07
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.61 0.40 0.22
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.39 12.26 -11.87
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 18.15 5.19 12.96
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 24.50 11.92 12.58
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.15 2.45 -0.30
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.98 -21.46 20.48
    ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -3.15 2.56 -5.71
    ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -25.69 -0.03 -25.67
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุน
    		 -0.37 10.24 -10.61
    กำไรจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน
    		 -1.24
    รายได้ทางการเงิน
    		 -20.45 -51.34 30.89
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 72.93 79.78 -6.85
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 312.71 223.56 89.15
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -21.12 -23.98 2.86
    สินค้าคงเหลือ
    		 -67.76 -88.49 20.73
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -18.43 -33.26 14.83
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 8.87 -2.43 11.30
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 72.88 82.70 -9.82
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.28 3.69 -3.41
    จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.87 -0.40 -0.47
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -15.32 1.49 -16.81
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 271.25 162.89 108.35
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -70.19 -73.05 2.86
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -28.30 -30.13 1.82
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 172.75 59.72 113.03
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -15.00 -1.06 -13.94
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 33.18 -12.62 45.81
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 72.20 -148.20 220.40
    เงินสดสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 42.68 -2.49 45.17
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -91.40 -82.96 -8.44
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.08 1.18 -1.10
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -7.77 -10.56 2.79
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 8.34 12.07 -3.73
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 42.31 63.21 -20.90
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -247.13 489.41 -736.54
    เงินกู้ยืมจากกิจการอื่นเพิ่มขึ้น
    		 10.00
    เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 166.62
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 47.44
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -41.92 -81.04 39.12
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -20.75 -2.71 -18.04
    เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะสั้น
    		 8.10
    ชำระคืนหุ้นกู้ระยะสั้น
    		 -1.27
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -78.92 386.50 -465.42
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.60 -19.56 20.15
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 136.74 489.87 -353.13
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.02 0.43 -0.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 78.21 437.69 -359.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 214.94 927.99 -713.05
    ลูกหนี้ค่าขายเงินลงทุน
    		 4.46
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 107.59 11.30 96.29
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 36.90 6.76 30.14
    โอนเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 36.26
    ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -38.04 7.09 -45.13
    ประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายลดลง
    		 -12.43