EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NOVA 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-113.70 | -71.96 | -41.74 |
กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
352.20 | 490.28 | -138.09 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
238.49 | 418.32 | -179.83 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
59.92 | 235.29 | -175.37 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.09 | 6.33 | -6.23 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-244.54 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.93 | 1.16 | 1.76 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-14.56 | -6.34 | -8.22 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
49.13 | 160.14 | -111.02 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
91.47 | 898.59 | -807.12 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
69.81 | -8.99 | 78.80 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-42.75 | 0.52 | -43.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.29 | -1.87 | -4.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.36 | 0.65 | -0.29 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-16.04 | 4.91 | -20.95 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
20.95 | -1.03 | 21.98 |
เงินสดจ่ายชำระตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
|
-0.07 | -8.09 | 8.02 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
117.44 | 884.69 | -767.25 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
14.56 | 5.95 | 8.60 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-20.89 | -148.41 | 127.53 |
เงินสดรับภาษีเงินได้รับคืน
|
0.14 | ||
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-2.51 | -2.00 | -0.51 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ในไป) กิจกรรมดำเนินงาน
|
108.75 | 740.23 | -631.48 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-235.12 | -23.88 | -211.24 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
14.32 | 15.39 | -1.08 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-213.50 | -165.00 | -48.50 |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
2,060.42 | ||
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-1,095.46 | -115.03 | -980.43 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.31 | -0.07 | -0.24 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
530.35 | -288.59 | 818.94 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-93.82 | 93.82 | -187.63 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
380.00 | ||
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-40.70 | -442.51 | 401.81 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-400.00 | ||
จ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.65 | -7.65 | 0.99 |
ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
หุ้นสามัญซื้อคืน
|
-450.99 | ||
เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -153.73 | 153.73 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-612.15 | -304.31 | -307.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
26.95 | 147.32 | -120.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
207.76 | 129.44 | 78.32 |
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
69.01 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
303.71 | 207.76 | 95.95 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
107.43 | 1.24 | 106.19 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
1,352.80 | ||
การบันทึกค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าเป็นอุปกรณ์
|
158.55 |