EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NOVA 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-68.05 | 3.81 | -71.86 |
กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
490.28 | 441.02 | 49.26 |
กำไรก่อนภาษี
|
422.24 | 444.84 | -22.60 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
235.29 | 221.57 | 13.71 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
61.80 | ||
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
22.44 | ||
หนี้สินตามสัญญาเช่าจากการยกเลิกสัญญา
|
-0.40 | ||
กำไรจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์
|
-0.16 | -6.25 | 6.09 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
6.33 | ||
หนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.16 | 0.64 | 0.52 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.95 | -2.27 | -3.68 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
160.14 | 108.06 | 52.08 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
902.90 | 690.97 | 211.92 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-8.99 | -61.31 | 52.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | -11.59 | 11.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.65 | 0.98 | -0.33 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-4.41 | -9.50 | 5.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.03 | -7.28 | 6.25 |
เงินสดจ่ายตามสัญญาตราสารอนุพันธ์
|
-8.09 | -5.50 | -2.59 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
881.00 | 596.78 | 284.22 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
5.95 | 2.27 | 3.68 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-148.41 | -111.36 | -37.06 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-2.00 | -4.45 | 2.45 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ในไป) กิจกรรมดำเนินงาน
|
736.54 | 483.24 | 253.29 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-23.88 | 400.01 | -423.89 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-165.00 | -1,163.50 | 998.50 |
เงินสดจ่ายซื้อโรงไฟฟ้า อาคารและอุปกรณ์
|
-5.58 | -26.79 | 21.21 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.07 | -0.73 | 0.66 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-194.53 | -791.01 | 596.48 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
392.15 | ||
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-442.51 | -2,793.74 | 2,351.23 |
จ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.65 | -7.27 | -0.38 |
เงินปันผลจ่าย
|
-186.38 | ||
เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-153.73 | -251.00 | 97.27 |
ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-398.13 | 399.73 | -797.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
143.87 | 91.96 | 51.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
129.40 | 37.44 | 91.96 |
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-69.01 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
204.26 | 129.40 | 74.87 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
1.24 | 2.01 | -0.77 |