EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NOVA 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
444.84 | 99.17 | 345.67 |
กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | 69.73 | |
กำไรก่อนภาษี
|
444.84 | 168.89 | 275.94 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
221.57 | 31.89 | 189.68 |
โอนกลับรายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.00 | -12.24 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -80.29 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-9.69 | -144.08 | 134.39 |
กำไรจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน
|
-59.89 | 0.00 | |
กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
-6.04 | 0.00 | |
กำไรจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์
|
-6.25 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.64 | 4.17 | -3.53 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.27 | -0.30 | -1.96 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
108.06 | 16.02 | 92.04 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
690.97 | -15.94 | 706.91 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-61.31 | -50.55 | -10.76 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 160.21 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-11.59 | 9.99 | -21.58 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
0.00 | 2.58 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.98 | 1.00 | -0.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-9.50 | -1.73 | -7.77 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.28 | 0.67 | -7.95 |
เงินสดจ่ายตามสัญญาตราสารอนุพันธ์
|
-5.50 | 0.00 | |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
596.78 | 106.24 | 490.54 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
2.27 | 0.26 | 2.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-111.36 | -9.08 | -102.28 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-4.45 | -1.26 | -3.19 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ในไป) กิจกรรมดำเนินงาน
|
483.24 | 96.16 | 387.08 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
400.01 | 3.98 | 396.03 |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1,163.50 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -48.75 | |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.00 | 44.91 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -704.91 | |
เงินสดจ่ายซื้อโรงไฟฟ้า อาคารและอุปกรณ์
|
-26.79 | -6.02 | -20.77 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.73 | -0.04 | -0.69 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-791.01 | -710.83 | -80.18 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
0.00 | -80.65 | |
ตั๋วแลกเงินลดลง
|
0.00 | -48.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
3,141.76 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,793.74 | -36.84 | -2,756.90 |
จ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.27 | -9.45 | 2.18 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-251.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
309.98 | 181.99 | 128.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
399.73 | -0.95 | 400.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
91.96 | -615.62 | 707.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
37.44 | 653.05 | -615.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
129.40 | 37.44 | 91.96 |
zero
|
0.00 | ||
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
165.00 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
3.80 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
2.01 | 0.00 |