EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NOVA 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
45.35 | -21.31 | 66.66 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
69.73 | -95.21 | 164.93 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
115.07 | -116.52 | 231.59 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
31.89 | 22.34 | 9.55 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | -0.08 | |
โอนกลับรายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-12.24 | -4.43 | -7.81 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-80.29 | 0.00 | |
กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | -1.98 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
0.00 | 2.95 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-90.26 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการขายและเช่ากลับคืน
|
0.00 | -21.34 | |
กำไรจากการโอนสินค้าคงเหลือให้บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 4.97 | |
หนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.17 | 3.35 | 0.82 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.30 | -1.17 | 0.87 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
16.02 | 12.34 | 3.68 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-15.94 | -99.58 | 83.64 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-54.09 | -9.03 | -45.07 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
3.55 | -7.03 | 10.58 |
สินค้าคงเหลือ
|
160.21 | 178.45 | -18.24 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.99 | 2.75 | 7.24 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
2.58 | 0.91 | 1.67 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.00 | -2.64 | 3.64 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1.73 | 42.82 | -44.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.67 | 0.77 | -0.10 |
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่าย
|
0.00 | -4.45 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
106.24 | 102.98 | 3.27 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.26 | 1.39 | -1.13 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-9.08 | -7.98 | -1.10 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-1.26 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
96.16 | 96.39 | -0.22 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
3.98 | 3.49 | 0.49 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -197.29 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-48.75 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-704.91 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินปันผลจากบริษัทร่วม
|
44.91 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | 1.20 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-6.02 | -1.76 | -4.26 |
เงินสดรับจากการโอนสินทรัพย์ให้บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 239.26 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-710.83 | 44.90 | -755.73 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-80.65 | 395.96 | -476.61 |
ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-48.00 | 48.00 | -96.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-8.00 | 8.00 | -16.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
|
-36.84 | -18.42 | -18.42 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.45 | -12.91 | 3.46 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
181.99 | 0.00 | |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.95 | 420.63 | -421.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-615.62 | 561.92 | -1,177.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
653.05 | 91.14 | 561.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
37.44 | 653.05 | -615.62 |
zero
|
0.00 |