EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NOVA 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-128.95 | -5.35 | -123.61 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
16.55 | 0.57 | 15.98 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | -0.24 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -9.73 | |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-4.43 | 11.56 | -15.98 |
ค่าเสื่อมราคา
|
19.01 | 14.97 | 4.05 |
ค่าตัดจำหน่ายของตราสารหนี้ที่จะถือจนกำหนด
|
0.01 | 0.01 | -0.01 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.08 | -0.04 | -0.04 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.35 | 4.27 | -0.92 |
กำไรจากการขายและเช่ากลับคืน
|
-21.34 | 0.00 | |
กำไรจากการโอนสินค้าคงเหลือให้บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.97 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.17 | -2.54 | 1.37 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
12.34 | 2.77 | 9.57 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-99.75 | 16.25 | -116.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-16.05 | 5.98 | -22.03 |
สินค้าคงเหลือ
|
178.45 | -48.84 | 227.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.75 | 1.38 | 1.37 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
3.49 | -25.00 | 28.49 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
|
0.91 | -0.65 | 1.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.64 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
42.99 | -47.13 | 90.12 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.77 | -0.83 | 1.61 |
เงินสดรับจากการโอนสินทรัพย์ให้บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.45 | -0.90 | -3.55 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
106.46 | -99.75 | 206.21 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.39 | 2.58 | -1.19 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-7.98 | -2.75 | -5.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
99.87 | -99.93 | 199.80 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลงสุทธิ
|
1.20 | 0.00 | |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลงสุทธิ
|
0.00 | 81.47 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 1.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิในการซื้อธุรกิจ
|
-197.29 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
239.26 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-1.76 | -3.73 | 1.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
41.41 | 78.75 | -37.33 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
395.96 | 15.35 | 380.61 |
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีลดลง
|
-18.42 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
48.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
8.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.91 | -0.30 | -12.61 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -6.02 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
420.63 | 9.03 | 411.60 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.24 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
561.92 | -11.91 | 573.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
91.14 | 103.05 | -11.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
653.05 | 91.14 | 561.92 |