EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NOVA 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.78 | 23.54 | -28.31 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.24 | 0.24 | -0.47 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-9.73 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
11.56 | 6.95 | 4.61 |
ค่าเสื่อมราคา
|
14.97 | 11.69 | 3.28 |
ค่าตัดจำหน่ายของตราสารหนี้ที่จะถือจนกำหนด
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.04 | 0.13 | -0.17 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.27 | 1.16 | 3.11 |
ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.07 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.54 | -1.71 | -0.83 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.77 | 1.60 | 1.18 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
16.25 | 43.66 | -27.40 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5.98 | 63.64 | -57.66 |
สินค้าคงเหลือ
|
-48.84 | -108.00 | 59.16 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.38 | -1.20 | 2.58 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-25.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
|
-0.65 | 0.04 | -0.69 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-47.13 | -16.56 | -30.57 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.83 | 0.65 | -1.48 |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.90 | -2.73 | 1.83 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-99.75 | -20.51 | -79.24 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
2.58 | 1.72 | 0.86 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-2.75 | -1.58 | -1.17 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-99.93 | -20.37 | -79.56 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลงสุทธิ
|
81.47 | -81.47 | 162.95 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
1.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-3.73 | -12.76 | 9.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
78.75 | -94.23 | 172.98 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
15.35 | 63.59 | -48.24 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
0.00 | 13.06 | |
จ่ายคืนสำหรับหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.30 | -0.25 | -0.05 |
เงินปันผลจ่าย
|
-6.02 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
9.03 | 76.41 | -67.38 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.24 | -0.24 | 0.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-11.91 | -38.43 | 26.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด/ปี
|
103.05 | 141.48 | -38.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด/ปี
|
91.14 | 103.05 | -11.91 |