EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NOVA 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
32.64 | -95.20 | 127.84 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
32.64 | 257.00 | -224.35 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
221.94 | 51.39 | 170.55 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.09 | -0.09 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-79.63 | ||
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.26 | 1.01 | 0.25 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.71 | -10.37 | 9.66 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
106.23 | 47.54 | 58.69 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
281.74 | 102.12 | 179.62 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-90.61 | 113.52 | -204.13 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-57.16 | -42.11 | -15.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.99 | ||
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-15.12 | -12.68 | -2.43 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.50 | 5.19 | -14.69 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.37 | 0.21 | 0.16 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
92.13 | -1.81 | 93.93 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-12.79 | 5.20 | -17.99 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
181.08 | 169.58 | 11.50 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.71 | 10.37 | -9.66 |
เงินสดรับภาษีเงินได้รับคืน
|
0.22 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-104.20 | -19.30 | -84.90 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-11.74 | -2.46 | -9.28 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
66.06 | 158.18 | -92.13 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-79.70 | -236.48 | 156.78 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-253.12 | -482.83 | 229.71 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.23 | -0.20 | -13.03 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-346.05 | 1,141.72 | -1,487.78 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-380.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,250.00 | ||
จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-1.25 | ||
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-46.97 | -30.52 | -16.44 |
จ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-117.95 | -5.21 | -112.73 |
หุ้นสามัญซื้อคืน
|
-197.10 | -450.99 | 253.89 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
506.74 | -980.54 | 1,487.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
226.75 | 319.37 | -92.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
303.71 | 207.76 | 95.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
530.45 | 596.13 | -65.68 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-96.09 | 30.18 | -126.27 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
|
-10.18 | ||
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
311.95 | 1,352.80 | -1,040.85 |
การบันทึกค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าเป็นอุปกรณ์
|
11.88 | 71.06 | -59.18 |
ไม่หมุนเวียนสำหรับต้นทุนในการรื้อถอน
|
59.35 |