EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NOBLE 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
104.83 | 105.06 | -0.23 |
ค่าเสื่อมราคา
|
29.73 | 42.53 | -12.80 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.92 | 1.05 | -0.13 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.09 | 0.00 | |
ผลขาดทุนค่าเผื่อสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
3.23 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.09 | 2.49 | 0.61 |
ต้นทุนการได้มาซึ่งสัญญาที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
|
13.43 | 17.66 | -4.23 |
ต้นทุนจากการยกเลิกสัญญา
|
0.00 | 13.83 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม
|
-1.21 | -1.12 | -0.09 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้า
|
4.43 | 41.35 | -36.92 |
กำไรทียังไม่รับรู้จากรายการกับการร่วมค้า
|
7.76 | 20.45 | -12.70 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
9.25 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.71 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-3.97 | 0.00 | |
รายได้จากการยกเลิกสัญญา
|
-59.69 | -42.62 | -17.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-37.23 | -24.16 | -13.07 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
0.00 | -1.53 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.42 | -1.46 | 1.04 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
108.09 | 95.35 | 12.74 |
- ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้าจากตั๋วแลกเงิน
|
0.74 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
17.30 | 18.27 | -0.97 |
- ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
7.67 | 5.93 | 1.74 |
207343
|
293.06 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
315.52 | -682.45 | 997.97 |
- สินค้าคงเหลือ
|
262.21 | 270.86 | -8.65 |
- ค่าบริหารงานค้างรับ
|
-25.03 | -20.55 | -4.48 |
- สินทรัพย์จากต้นทุนให้ได้มาซึ่งสัญญา
|
-40.62 | -39.42 | -1.20 |
- ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-742.27 | -141.43 | -600.84 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
50.05 | -94.50 | 144.55 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
12.40 | -6.18 | 18.58 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
37.94 | -100.97 | 138.91 |
- เงินประกันการเช่าจากลูกค้า
|
0.03 | 0.03 | -0.01 |
- เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
189.19 | 101.58 | 87.60 |
- รายได้จากการให้บริการรอการรับรู้
|
0.38 | 0.00 | |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-34.14 | 34.03 | -68.17 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
232.99 | -385.94 | 618.92 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ยรับ
|
0.52 | 2.71 | -2.18 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-224.71 | -174.03 | -50.68 |
ภาษีเงินได้ - เงินสดจ่าย
|
-47.95 | -25.23 | -22.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-39.15 | -582.49 | 543.34 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
-267.50 | -11.50 | -256.00 |
- เงินสดรับชำระคืน
|
0.00 | 167.84 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้า - เงินสดจ่าย
|
0.00 | -11.71 | |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 28.69 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ
|
-4.03 | -4.61 | 0.57 |
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.80 | -0.73 | -1.07 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.81 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 1.53 | |
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -145.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | 0.38 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-272.52 | 24.89 | -297.42 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย/บริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินสดชำระคืน
|
0.00 | 0.00 | |
ตั๋วแลกเงิน - เงินสดชำระคืน
|
-400.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,397.30 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.89 | ||
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
494.52 | 78.00 | 416.52 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
|
-3.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากการออกหุ้นกู้
|
300.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-2.57 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-15.64 | -16.58 | 0.94 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.00 | 3.75 | |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-273.88 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,283.45 | -277.91 | -1,005.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1,595.12 | -835.50 | -759.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นรอบระยะเวลา
|
2,520.09 | 1,713.99 | 806.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.02 | -0.06 | 0.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือสิ้นรอบระยะเวลา
|
924.95 | 878.42 | 46.53 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
92.69 | 59.92 | 32.77 |
ที่บันทึกเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.69 | 1.44 | -0.75 |
- อาคารและอุปกรณ์
|
1.99 | 3.07 | -1.08 |
โอนเงินมัดจำที่ดินไปเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
16.23 | 0.00 | |
โอนดอกเบี้ยค้างรับเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการร่วมค้า
|
43.55 | 0.00 | |
โอนดอกเบี้ยค้างจ่ายเป็นเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับมูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้และหนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-16.17 | -3.99 | -12.19 |