EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NL 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
-14.69 | 8.05 | -22.74 |
การปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.35 | 3.14 | -3.49 |
ค่าใช้จ่ายไม่ถือเป็นรายจ่าย
|
0.00 | 0.04 | |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
14.61 | 13.92 | 0.69 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.68 | 2.13 | -0.45 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นตัดจ่าย
|
1.91 | 1.97 | -0.06 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.19 | 0.19 | 0.00 |
ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-2.90 | -6.40 | 3.51 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-2.52 | 0.00 | |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.04 | -6.36 | 6.32 |
รายได้อื่น
|
-0.69 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สินชำรุด
|
0.00 | 0.06 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.08 | -4.09 | 3.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.35 | 0.69 | -0.35 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.71 | 4.48 | 0.23 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1.19 | 17.83 | -16.64 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-62.81 | 318.08 | -380.89 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
45.11 | -168.26 | 213.37 |
สินค้าคงเหลือ
|
45.26 | -26.03 | 71.29 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน
|
-13.00 | 20.47 | -33.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.09 | 0.24 | -0.15 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
14.66 | 144.50 | -129.85 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.29 | -235.35 | 238.64 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-62.15 | 13.92 | -76.07 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-22.86 | -11.28 | -11.58 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.51 | |
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-81.73 | -233.22 | 151.49 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-65.88 | -70.88 | 5.00 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
54.59 | 17.74 | 36.85 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-23.51 | -37.69 | 14.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-34.81 | -90.84 | 56.03 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
113.05 | -41.45 | 154.50 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-12.76 | -29.47 | 16.71 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.04 | 6.64 | -6.60 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | -0.12 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
1.10 | 4.08 | -2.98 |
เงินสดรับ(จ่าย)เงินฝากประจำมีภาระผูกพัน
|
-0.71 | -6.31 | 5.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
100.72 | -66.64 | 167.35 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.28 | -3.26 | -0.03 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-20.00 | -60.40 | 40.40 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ - สุทธิ
|
0.00 | 327.97 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.35 | -0.69 | 0.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-23.63 | 263.62 | -287.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
42.28 | 106.15 | -63.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
233.51 | 127.36 | 106.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
275.79 | 233.51 | 42.28 |