EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NL 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การดำเนินงานต่อเนื่อง
|
129.95 | 57.63 | 72.32 |
การดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | -0.06 | |
การปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
32.30 | 15.98 | 16.32 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
16.40 | 26.05 | -9.64 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.71 | 0.69 | 1.02 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นตัดจ่าย
|
1.95 | 1.69 | 0.26 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.24 | 1.42 | -1.17 |
ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.68 | -0.27 | -0.42 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-2.15 | -0.31 | -1.83 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.58 | -1.87 | 1.29 |
ขาดทุนจากการเลิกกิจการบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สินชำรุด
|
0.06 | 0.25 | -0.20 |
โอนกลับค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนกลับค่าเผื่อด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.34 | -0.09 | -0.25 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.85 | -0.08 | -0.77 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.51 | 0.40 | 0.11 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.08 | 3.69 | 0.39 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
182.60 | 105.12 | 77.48 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-86.90 | -13.57 | -73.33 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
163.62 | 11.56 | 152.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6.90 | 9.40 | -16.30 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-66.00 | -35.00 | -31.00 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน
|
-8.40 | 75.64 | -84.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -0.32 | 0.31 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-4.59 | 47.71 | -52.30 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
89.53 | 53.20 | 36.33 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
8.49 | -34.35 | 42.84 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
25.03 | -40.09 | 65.12 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.12 | -0.31 | 0.20 |
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
122.93 | -21.55 | 144.48 |
| 0.00 | -41.95 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
300.93 | 131.28 | 169.66 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.51 | -0.40 | -0.11 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
4.11 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-42.20 | -18.46 | -23.74 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
262.34 | 112.42 | 149.93 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเลิกกิจการบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-4.37 | -3.22 | -1.14 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.58 | 1.93 | -1.34 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.80 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.90 | -0.40 | -0.50 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.83 | 0.08 | 0.75 |
เงินสดรับ(จ่าย)เงินฝากประจำมีภาระผูกพัน
|
2.99 | -1.20 | 4.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-41.02 | -2.83 | -38.19 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-3.55 | -2.25 | -1.30 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-152.07 | -146.00 | -6.07 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 20.00 | |
การออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-155.62 | -128.25 | -27.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
65.70 | -18.66 | 84.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
61.66 | 80.53 | -18.87 |
ณ วันเลิกกิจการ
|
0.00 | -0.21 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
127.36 | 61.66 | 65.70 |