EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NER 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NER 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 1,884.53 1,652.47 232.06
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 60.14 55.30 4.84
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 235.10 232.21 2.89
    ส่วนต่างจากการเคลมประกันภัยอัคคีภัย - สุทธิ
    		 -127.10 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 3.70 9.15 -5.45
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.62 3.10 -4.71
    กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -8.93 -4.61 -4.33
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.47 0.38 0.09
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -7.50 36.32 -43.82
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 3.84 0.07 3.77
    ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากภาระผูกพันตามสัญญาซื้อสินค้า
    		 -5.37 5.37 -10.73
    กลับรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -9.13 -4.44 -4.70
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -6.52 -11.56 5.03
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 548.07 469.12 78.96
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 87.78 -114.70 202.48
    สินค้าคงเหลือ
    		 -921.59 -2,365.95 1,444.36
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.56 0.77 -0.21
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -26.59 43.91 -70.50
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -13.13 -4.06 -9.07
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 1,696.69 2.84 1,693.85
    รับดอกเบี้ย
    		 0.00 7.54
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -55.24 -78.50 23.26
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,641.45 -68.11 1,709.57
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 14.34 -54.80 69.14
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -110.88 -145.19 34.31
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.46 -1.56 1.09
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.80 1.12 -0.32
    เงินชดเชยที่ได้รับแล้วจากการเคลมประกันอัคคีภัย
    		 119.00 0.00
    		5.55 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 28.34 -196.08 224.42
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 353.10 200.10 153.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 200.00 0.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -171.70 -144.58 -27.11
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.16 -5.91 0.75
    ออกหุ้นกู้
    		 0.00 1,500.00
    ไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -1,000.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายในการออกและค้ำประกันหุ้นกู้
    		 -26.21 -34.46 8.25
    จ่ายเงินปันผล
    		 -665.18 -628.25 -36.93
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -515.69 -462.97 -52.72
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,830.83 423.93 -2,254.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -161.04 159.73 -320.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 220.92 61.18 159.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 59.88 220.92 -161.04
    เงินสดในมือ
    		 0.04 0.04 0.00
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 28.05 14.08 13.97
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 17.28 206.80 -189.52
    เงินฝากประจำระยะสั้น
    		 14.51 0.00
    รวม
    		 59.88 220.92 -161.04
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร (เจ้าหนี้อื่น) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -8.64 5.79 -14.43
    เงินชดเชยจากการเคลมประกันอัคคีภัยค้างรับ
    		 159.76 0.00
    ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมซึ่งบันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 4.67
    สินทรัพย์ชีวภาพที่โอนไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 7.50 5.03 2.47
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.03 0.00 0.02
    เงินมัดจำและเงินประกันที่โอนไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 0.06 2.24 -2.18
    สินทรัพย์ถาวรที่โอนไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.02 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 1.68 1.64 0.04
    หนี้สินตามสัญญาเช่าที่โอนไปเป็นเจ้าหนี้อื่น
    		 0.64 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 3.04
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (ลดลง) โดยไม่มีการจ่ายชำระเงิน (สำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท)
    		 -0.56 0.56 -1.13
    กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดตามสัญญาเช่า
    		 6.67 7.25 -0.57
    zero
    		 0.00