EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NER 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NER 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 1,545.60 1,748.00 -202.40
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 84.39 53.85 30.54
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 198.77 183.86 14.91
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 2.81 2.16 0.65
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 5.37 3.63 1.74
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -9.77 9.77 -19.54
    กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -5.55 -7.14 1.59
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -2.14 0.00
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -13.21 -4.60 -8.61
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.00 0.33 0.66
    ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากภาระผูกพันตามสัญญาซื้อสินค้า
    		 -16.97 16.97 -33.94
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.06 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.50 -24.22 20.72
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 439.77 418.30 21.47
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 272.80 -166.81 439.61
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2,005.55 -757.07 -1,248.48
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรับคืน
    		 24.06 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -19.12 -10.72 -8.40
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -13.66 -0.06 -13.59
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -61.74 -180.72 118.97
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.34 4.88 -5.22
    หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 0.00 -0.07
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 422.96 1,290.34 -867.37
    รับดอกเบี้ย
    		 22.35 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -78.10 -31.99 -46.11
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 367.21 1,258.35 -891.14
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -68.91 -97.78 28.87
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -245.82 -331.47 85.65
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.59 -2.79 2.19
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.66 0.00
    		2.91 0.00 2.91
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -308.75 -430.33 121.57
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1,165.63 -1,152.86 2,318.49
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.00 210.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -143.31 -107.06 -36.25
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.20 -8.51 1.31
    ออกหุ้นกู้
    		 0.00 2,814.30
    ไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -1,300.00 -700.00 -600.00
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 0.00 -26.16
    จ่ายเงินปันผล
    		 -665.20 -763.17 97.97
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -443.02 -395.67 -47.35
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00 156.88
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,393.10 27.75 -1,420.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -1,334.64 855.78 -2,190.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 1,395.82 540.05 855.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 61.18 1,395.82 -1,334.64
    เงินสดในมือ
    		 0.04 0.04 0.00
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 8.67 297.75 -289.08
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 52.48 1,098.04 -1,045.56
    รวม
    		 61.18 1,395.82 -1,334.64
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร (เจ้าหนี้อื่น) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.19 2.68 -3.87
    ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมซึ่งบันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ถาวร
    		 9.19 2.93 6.26
    สินทรัพย์ชีวภาพที่โอนไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 5.17 7.02 -1.85
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินมัดจำและเงินประกันที่โอนไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 12.33 6.16 6.17
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 0.00 5.30
    การวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 1.48 1.18 0.30