EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NER 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NER 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 1,748.00 1,850.19 -102.19
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 53.85 36.33 17.51
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 183.86 178.41 5.45
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 2.16 2.11 0.05
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 3.63 16.42 -12.79
    กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -7.14 -8.02 0.88
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 9.77 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 -0.34
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -4.60 0.93 -5.53
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.33 0.85 -0.51
    ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากภาระผูกพันตามสัญญาซื้อสินค้า
    		 16.97 -4.24 21.21
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -24.22 -0.88 -23.34
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 418.30 329.43 88.87
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -166.81 -68.78 -98.03
    สินค้าคงเหลือ
    		 -757.07 -4,131.84 3,374.77
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -10.72 32.66 -43.37
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.06 -8.24 8.18
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -180.72 132.28 -313.00
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 4.88 -3.40 8.28
    หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 -0.07 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 1,290.34 -1,646.14 2,936.48
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -31.99 -38.32 6.34
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,258.35 -1,684.47 2,942.82
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -97.78 -84.28 -13.50
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -331.47 -200.34 -131.13
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.87
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -2.79 -0.10 -2.68
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 2.80
    รับดอกเบี้ย
    		 1.71 0.93 0.78
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -430.33 -281.86 -148.46
    		0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -1,152.86 -1,236.77 83.91
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 210.00 258.99 -48.99
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -107.06 -112.48 5.42
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.51 -7.63 -0.88
    ออกหุ้นกู้
    		 2,814.30 3,300.00 -485.70
    ไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -700.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 -26.16 -50.66 24.50
    จ่ายเงินปันผล
    		 -763.17 -454.25 -308.92
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -395.67 -283.92 -111.75
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 156.88 262.72 -105.84
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 27.75 1,676.01 -1,648.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 855.78 -290.32 1,146.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 540.05 830.37 -290.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 1,395.82 540.05 855.78
    เงินสดในมือ
    		 0.04 0.21 -0.17
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 1,098.04 181.81 916.23
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 297.75 358.04 -60.28
    รวม
    		 1,395.82 540.05 855.78
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร (เจ้าหนี้อื่น) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.68 -3.39 6.07
    ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมซึ่งบันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ถาวร
    		 2.93 0.00
    สินทรัพย์ชีวภาพที่โอนไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 7.02 8.01 -0.99
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินมัดจำและเงินประกันที่โอนไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 6.16 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 5.30 18.24 -12.94
    การวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 1.18 0.00
    สินทรัพย์ถาวรที่รับโอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 8.52