EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NER 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NER 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 1,850.19 858.68 991.51
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 36.33 29.62 6.72
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 178.41 114.25 64.17
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 2.11 2.06 0.05
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 16.42 -15.36 31.78
    กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -8.02 -4.57 -3.45
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.34 -2.39 2.05
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 0.93 -2.34 3.27
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.85 0.29 0.56
    ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากภาระผูกพันตามสัญญาซื้อสินค้า
    		 -4.24 4.51 -8.76
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.88 -1.41 0.53
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 329.43 225.22 104.21
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -68.78 -203.18 134.40
    สินค้าคงเหลือ
    		 -4,131.84 -953.20 -3,178.64
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 32.66 4.60 28.06
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -8.24 6.38 -14.62
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 132.28 -39.28 171.56
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.40 5.17 -8.57
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -1,646.14 56.03 -1,702.18
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -38.32 -30.17 -8.15
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,684.47 30.33 -1,714.80
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -84.28 -35.09 -49.19
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -200.34 -533.32 332.98
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -0.87 -0.90 0.03
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.10 -0.10 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.80 2.74 0.06
    รับดอกเบี้ย
    		 0.93 1.46 -0.54
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -281.86 -565.10 283.24
    		0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1,236.77 667.54 -1,904.31
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 258.99 236.84 22.15
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -112.48 -70.49 -41.99
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.63 -16.45 8.82
    ออกหุ้นกู้
    		 3,300.00 700.00 2,600.00
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 -50.66 -10.51 -40.15
    จ่ายเงินปันผล
    		 -454.25 -215.60 -238.65
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -283.92 -220.77 -63.15
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 262.72 134.42 128.30
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,676.01 1,204.99 471.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -290.32 670.21 -960.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 830.37 160.16 670.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 540.05 830.37 -290.32
    เงินสดในมือ
    		 0.21 0.21 0.00
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 181.81 184.57 -2.76
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 358.04 645.59 -287.56
    รวม
    		 540.05 830.37 -290.32
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร (เจ้าหนี้อื่น) ลดลง
    		 3.39 5.98 -2.59
    สินทรัพย์ชีวภาพที่โอนไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 8.01 5.17 2.84
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.00 96.88 -96.88
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
    		 18.24 6.35 11.89
    สินทรัพย์ถาวรที่รับโอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 8.52 13.64 -5.12