EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NER 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NER 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 858.68 538.88 319.80
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 29.62 24.00 5.61
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 114.25 80.37 33.88
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 2.06 2.53 -0.47
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -15.36 -7.95 -7.41
    กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -4.57 -5.76 1.19
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -2.39 0.00
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -2.34 -4.13 1.79
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.29 1.33 -1.04
    ขาดทุนจากภาระผูกพันตามสัญญาซื้อสินค้า
    		 4.51 0.00
    ค่าใช้จ่ายอื่น - ขาดทุนจากอัคคีภัย
    		 27.08 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.41 -1.25 -0.16
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 225.22 221.03 4.19
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -203.18 166.06 -369.24
    สินค้าคงเหลือ
    		 -953.20 -998.85 45.64
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน
    		 0.00 -11.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.60 -2.73 7.33
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.38 -44.33 50.71
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -39.28 -70.47 31.19
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 5.17 2.13 3.04
    เงินประกันสัญญาซื้อสินค้า
    		 0.00 -13.38
    หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 -0.08 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 56.03 -123.52 179.56
    เงินสดรับคืนจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 4.47 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -30.17 -17.13 -13.04
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 30.33 -140.65 170.98
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -35.09 -75.04 39.94
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -533.32 -241.35 -291.97
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -0.90 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.10 -0.02 -0.08
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.74 0.00
    เงินสดรับคืนจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.10 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 1.46 0.92 0.55
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -565.10 -315.49 -249.61
    		0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 667.54 1,148.07 -480.53
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 236.84 0.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -70.49 -97.82 27.34
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -16.45 -16.71 0.26
    ออกหุ้นกู้
    		 700.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 -10.51 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -215.60 -200.20 -15.40
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -220.77 -232.19 11.42
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 134.42 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,204.99 601.14 603.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 670.21 145.00 525.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 160.16 15.16 145.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 830.37 160.16 670.21
    เงินสดในมือ
    		 0.21 0.21 0.00
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 184.57 11.46 173.11
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 645.59 148.49 497.10
    รวม
    		 830.37 160.16 670.21
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร (เจ้าหนี้อื่น) ลดลง
    		 5.98 2.81 3.17
    ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมซึ่งบันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ถาวร
    		 2.01 10.90 -8.89
    สินทรัพย์ชีวภาพที่โอนไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 5.17 6.38 -1.21
    (หนี้สินหมุนเวียนอื่น)
    		 0.00 16.45
    เงินปันผลระหว่างกาลค้างจ่าย
    		 96.88 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่โอนไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 40.64 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่ารับรู้เป็นครั้งแรก
    		 8.65 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่รับโอนมาจากสินทรัพย์ถาวร
    		 24.83 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่รับโอนมาจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.20 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่รับโอนมาจากลูกหนี้อื่น
    		 0.04 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 6.35 0.00
    สินทรัพย์ถาวรที่รับโอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 13.64 0.00
    สินทรัพย์ถาวรลดลงจากการสุทธิกับเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน (หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น)
    		 18.63 0.00
    สินทรัพย์ถาวรลดลงจากลูกหนี้เงินชดเชย (ลูกหนี้อื่น)
    		 14.87 0.00