EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NER 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NER 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 562.88 498.07 64.82
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 80.37 80.10 0.26
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 2.53 1.36 1.18
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -7.95 -10.92 2.97
    กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -5.76 -6.50 0.75
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -4.13 -0.59 -3.54
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.33 0.74 0.59
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.25 -0.88 -0.38
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 221.03 235.16 -14.13
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 166.06 1,623.85 -1,457.79
    สินค้าคงเหลือ
    		 -998.85 -3,177.58 2,178.73
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน
    		 -11.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.73 -4.65 1.91
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -44.33 1.96 -46.30
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -70.47 78.76 -149.23
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.13 0.18 1.95
    เงินประกันสัญญาซื้อสินค้า
    		 -13.38 -68.56 55.19
    เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -123.52 -769.01 645.49
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -17.13 -17.58 0.45
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -140.65 -786.59 645.94
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -75.04 -15.52 -59.52
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -241.35 -82.67 -158.67
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.02 -0.04 0.02
    รับดอกเบี้ย
    		 0.92 0.75 0.17
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -315.49 -97.44 -218.05
    		0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1,148.07 -228.35 1,376.42
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
    		 -16.71 -16.21 -0.51
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -97.82 -106.37 8.54
    จ่ายเงินปันผล
    		 -200.20
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -232.19 -251.12 18.93
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 601.14 874.31 -273.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 145.00 -9.72 154.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 15.16 24.88 -9.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 160.16 15.16 145.00
    เงินสดในมือ
    		 0.21 0.21 0.00
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 11.46 0.18 11.28
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 148.49 14.77 133.72
    รวม
    		 160.16 15.16 145.00
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร (เจ้าหนี้อื่น) ลดลง
    		 2.81 14.00 -11.19
    ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมซึ่งบันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ถาวร
    		 10.90 14.28 -3.38
    สินทรัพย์ชีวภาพที่โอนไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 6.38 7.64 -1.26
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร (เจ้าหนี้อื่น) ที่โอนยอดเป็นเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน (หนี้สินหมุนเวียนอื่น)
    		 16.45