EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NER 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
498.07 | 233.74 | 264.33 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
80.10 | 75.04 | 5.06 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
|
1.36 | 0.57 | 0.79 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-10.92 | -5.77 | -5.15 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-19.82 | 19.82 | -39.64 |
กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-6.50 | -5.61 | -0.90 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.32 | 0.08 | 0.24 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-0.59 | 0.27 | -0.86 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.74 | 15.21 | -14.48 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.88 | -6.70 | 5.82 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
235.16 | 243.78 | -8.62 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1,623.85 | -1,624.07 | 3,247.92 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3,177.58 | 702.39 | -3,879.96 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.65 | -13.93 | 9.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.96 | -13.17 | 15.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
78.76 | 95.70 | -16.94 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.18 | -0.26 | 0.44 |
เงินประกันสัญญาซื้อสินค้า
|
-68.56 | 81.94 | -150.50 |
เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-769.01 | -200.97 | -568.04 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.58 | -6.60 | -10.98 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-786.59 | -207.57 | -579.02 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-15.52 | -43.26 | 27.74 |
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-82.67 | -44.62 | -38.05 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.04 | -0.10 | 0.06 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.04 | 5.71 | -5.67 |
รับดอกเบี้ย
|
0.75 | 24.66 | -23.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-97.44 | 341.00 | -438.44 |
| 0.00 | |||
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-228.35 | 330.32 | -558.68 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
|
-16.21 | -15.45 | -0.76 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-106.37 | -106.37 | 0.00 |
จำนวนประมาณ 71.6 ล้านบาท)
|
1,476.36 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-251.12 | -259.01 | 7.89 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
874.31 | -109.90 | 984.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-9.72 | 23.53 | -33.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
24.88 | 1.35 | 23.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
15.16 | 24.88 | -9.72 |
เงินสดในมือ
|
0.21 | 0.18 | 0.03 |
บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
|
0.18 | 1.32 | -1.14 |
เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
|
14.77 | 23.38 | -8.61 |
รวม
|
15.16 | 24.88 | -9.72 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร (เจ้าหนี้อื่น) ลดลง
|
14.00 | 2.07 | 11.93 |
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมซึ่งบันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ถาวร
|
14.28 | 17.36 | -3.09 |
สินทรัพย์ชีวภาพที่โอนไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
7.64 | 2.97 | 4.67 |
สินทรัพย์ชีวภาพที่โอนไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
|
0.12 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นที่โอนไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
|
10.27 |