EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NER 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NER 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 233.74 18.78 214.97
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 75.04 61.73 13.32
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 0.57 0.53 0.04
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -5.77 1.44 -7.20
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 19.82 -7.60 27.42
    กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -5.61
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.08 -0.38 0.46
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 0.27 -3.59 3.86
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้อื่นและลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 15.21
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -6.70 -18.09 11.38
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 243.78 194.57 49.21
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -1,624.07 -449.06 -1,175.02
    สินค้าคงเหลือ
    		 702.39 -87.46 789.85
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -13.93 -4.02 -9.91
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 -13.17 1.26 -14.42
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 95.70 138.67 -42.97
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.26 -0.50 0.25
    เงินประกันสัญญาซื้อสินค้า
    		 81.94
    เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -200.97 -153.41 -47.55
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.60 -1.52 -5.09
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -207.57 -154.93 -52.64
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -43.26 -1.09 -42.17
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 293.26 -293.26 586.52
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 105.35 -105.35 210.70
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -44.62 -195.62 151.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.10 -0.83 0.73
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 5.71 0.38 5.33
    รับดอกเบี้ย
    		 24.66 0.32 24.33
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 341.00 -595.45 936.44
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 330.32 843.68 -513.35
    เงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -0.85 -20.26 19.41
    เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและเช่าซื้อกลับคืน
    		 46.73
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
    		 -15.45 -5.69 -9.76
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 13.00 175.00 -162.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -106.37 -86.03 -20.34
    จ่ายเงินปันผล
    		 -118.28
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -259.01 -205.38 -53.63
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -109.90 751.32 -861.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
    		 23.53 0.94 22.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 1.35 0.41 0.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 24.88 1.35 23.53
    เงินสดในมือ
    		 0.18 0.12 0.06
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 1.32 0.97 0.36
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 23.38 0.26 23.11
    รวม
    		 24.88 1.35 23.53
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยการทำสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
    		 8.16 4.56 3.60
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร (เจ้าหนี้อื่น) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.07 23.81 -25.88
    ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมซึ่งบันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ถาวร
    		 17.36 12.50 4.87
    สินทรัพย์ชีวภาพที่โอนไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 2.97
    สินค้าคงเหลือที่โอนไปเป็นต้นทุนในการทดสอบการผลิตของสินทรัพย์ถาวร
    		 27.60