EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NER 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NER 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 608.84 453.62 155.22
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 17.30 21.30 -4.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 60.02 56.24 3.78
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 0.93 0.73 0.20
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.53 -0.34 -0.20
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -1.74 -3.39 1.66
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 8.74 9.58 -0.84
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 2.26 0.02 2.24
    ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากภาระผูกพันตามสัญญาซื้อสินค้า
    		 -5.19 0.00 -5.19
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.91 -1.09 -0.83
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 139.08 114.38 24.70
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -618.42 -640.45 22.04
    สินค้าคงเหลือ
    		 466.23 503.67 -37.44
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรับคืน
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.42 -0.05 0.47
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 150.44 180.70 -30.26
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -11.77 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 814.69 694.92 119.77
    รับดอกเบี้ย
    		 0.00 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.01 -0.21 0.20
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 814.67 694.70 119.97
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -17.67 -20.62 2.95
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -21.14 -37.30 16.16
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.03 -0.06 0.03
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    		1.17 2.57 -1.40
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -37.67 -57.21 19.54
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 -487.90 -500.99 13.09
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -40.19 -36.31 -3.88
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.23 -1.20 -0.03
    ออกหุ้นกู้
    		 0.00 0.00
    ไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 -0.65 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -117.51 -119.07 1.56
    กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -647.49 -657.57 10.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 129.51 -20.08 149.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 220.92 61.19 159.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 350.43 41.10 309.33
    เงินสดในมือ
    		 0.04 0.04 0.00
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 346.39 7.97 338.42
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 4.01 33.10 -29.09
    รวม
    		 350.43 41.10 309.33
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร (เจ้าหนี้อื่น) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -4.51 23.58 -28.09
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นโดยยังไม่ได้ชำระเงินแก่เจ้าหนี้อื่น
    		 5.22 0.00
    ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมซึ่งบันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 1.99
    สินทรัพย์ชีวภาพที่โอนไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.15 0.32 -0.17
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.00 0.00
    เงินมัดจำและเงินประกันที่โอนไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 0.06 1.85 -1.79
    สินทรัพย์ถาวรที่โอนไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.02 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 0.00 1.68
    การวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นโดยยังไม่จ่ายชำระเงิน (สำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท)
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดตามสัญญาเช่า
    		 1.47 1.46 0.00
    zero
    		 0.00