EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MOONG 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
44.04 | 38.67 | 5.37 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
14.83 | 16.21 | -1.38 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.60 | 0.66 | -0.06 |
โอนกลับการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-2.47 | -0.47 | -1.99 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าเสื่อมสภาพ
|
3.04 | 3.31 | -0.27 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.02 | -0.07 | 0.05 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.29 | -1.25 | 0.97 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.03 | 0.02 | 0.00 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.47 | 1.29 | 0.18 |
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
|
-3.61 | -6.83 | 3.22 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-25.07 | -21.98 | -3.09 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.79 | -0.13 | -0.66 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.21 | 1.51 | -0.31 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
32.96 | 28.95 | 4.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
25.89 | -6.65 | 32.54 |
สินค้าคงเหลือ
|
23.28 | -1.27 | 24.55 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.82 | 0.11 | -0.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
2.00 | -15.51 | 17.50 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.37 | -2.12 | 2.49 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.27 | -0.01 | -0.26 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.25 | -0.33 | 0.08 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
83.14 | 3.19 | 79.96 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.21 | -1.51 | 0.31 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.79 | 0.13 | 0.66 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.64 | -3.55 | 0.91 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
80.09 | -1.74 | 81.83 |
| 6.83 | 3.61 | 3.22 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
23.51 | 23.51 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.29 | 1.25 | -0.96 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-0.14 | -0.04 | -0.10 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.26 | -0.70 | 0.44 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
27.01 | 38.76 | -11.74 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
15.00 | ||
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-15.00 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.19 | -7.50 | 0.31 |
จ่ายเงินปันผล
|
-33.74 | -35.43 | 1.69 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-40.94 | -42.94 | 2.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
66.16 | -5.92 | 72.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
113.28 | 119.20 | -5.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
179.45 | 113.28 | 66.16 |