EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MOONG 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MOONG 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 137.95 80.07 57.88
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 13.79 14.00 -0.20
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 1.19 -0.17 1.36
    โอนกลับค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -0.89 -1.88 0.99
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.01 -0.10 0.10
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.68 0.02 -0.70
    กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -28.32
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.56 0.59 0.97
    รายจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.18 0.26 -0.08
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 -6.56 -6.33 -0.23
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -90.00 -66.60 -23.40
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.31 2.02 -0.71
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 29.53 21.48 8.05
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -15.74 -34.79 19.05
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.59 2.34 -4.94
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.49 -0.16 -1.33
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.03 0.10 -0.07
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 20.26 18.92 1.34
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8.38 -0.24 8.62
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 38.37 7.65 30.71
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.33
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.33 -1.98 0.65
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.06 -1.99 -4.07
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 30.65 3.68 26.97
    		6.33 6.56 -0.23
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 18.81 18.81 0.00
    ซื้อทรัพย์สิน
    		 -4.23 -2.53 -1.71
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.77 0.02 0.75
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 49.92
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.35 0.27 -0.62
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 71.48 22.93 48.55
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -62.98 -27.02 -35.96
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.78 -4.02 1.25
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 2.34 8.54 -6.20
    เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 0.79 1.53 -0.75
    จ่ายเงินปันผล
    		 -29.90 -28.21 -1.69
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -92.53 -49.18 -43.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 9.60 -22.57 32.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 6.55 29.12 -22.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 16.15 6.55 9.60
    ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 4.10 4.62 -0.51