EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MOONG 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
74.98 | 58.71 | 16.27 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.83 | 13.58 | -1.75 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.24 | -1.45 | 1.22 |
โอนกลับค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-0.78 | -5.61 | 4.82 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.05 | -0.32 | 0.36 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.33 | -3.24 | 2.92 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.79 | 1.16 | -0.37 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
-4.60 | -3.74 | -0.85 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-68.69 | -46.44 | -22.25 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2.54 | 2.32 | 0.22 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
15.56 | 14.96 | 0.60 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
10.82 | 82.23 | -71.41 |
สินค้าคงเหลือ
|
-25.74 | 7.30 | -33.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.35 | -2.14 | 3.49 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.17 | 0.17 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
4.21 | -93.55 | 97.76 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | -1.17 | 1.05 |
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่าย
|
-5.55 | ||
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
0.52 | 7.45 | -6.93 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.50 | -2.32 | -0.18 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.46 | -1.44 | 0.98 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2.44 | 3.70 | -6.14 |
| 3.74 | 4.60 | -0.85 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
14.11 | 14.11 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.21 | 4.10 | -2.89 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-6.90 | -1.48 | -5.42 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.51 | -4.14 | 3.64 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
12.51 | 19.42 | -6.92 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
3.00 | 8.48 | -5.48 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-3.97 | -4.99 | 1.02 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
24.16 | ||
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นเพิ่มขึ้น
|
0.06 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-36.00 | -24.00 | -12.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-12.76 | -20.51 | 7.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2.69 | 2.61 | -5.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
6.49 | 3.88 | 2.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
3.80 | 6.49 | -2.69 |
ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.55 | 14.01 | -13.47 |