EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MOONG 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MOONG 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 58.71 62.75 -4.03
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 13.58 11.02 2.56
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -1.45 1.96 -3.42
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 -5.61 12.45 -18.06
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.32 -0.28 -0.04
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -3.24 -0.59 -2.65
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (โอนกลับ)
    		 1.16 -0.48 1.64
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 -3.74 -2.43 -1.32
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -46.44 -56.39 9.94
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 2.32 1.59 0.73
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 14.96 25.84 -10.88
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 82.23 -15.87 98.10
    สินค้าคงเหลือ
    		 7.30 -10.05 17.34
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.14 0.25 -2.39
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.17 0.69 -0.87
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -93.55 -8.88 -84.67
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.17 -0.63 -0.54
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 7.45 -8.64 16.09
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.32 -1.57 -0.74
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.44 -2.72 1.28
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 3.70 -12.93 16.63
    		2.43 3.74 -1.32
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 3.10
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 14.11 14.11 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 4.10 0.73 3.37
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -1.48 -4.37 2.89
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -4.14 -20.99 16.84
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 19.42 -8.09 27.52
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 8.48 26.98 -18.51
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.99 -1.78 -3.21
    เงินปันผลจ่าย
    		 -24.00 -24.00 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -20.51 1.20 -21.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 2.61 -19.82 22.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 3.88 23.70 -19.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 6.49 3.88 2.61
    ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 14.01 1.21 12.80