EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MOONG 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
62.75 | 51.69 | 11.06 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.02 | 11.92 | -0.90 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.96 | 0.21 | 1.75 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
12.45 | 0.01 | 12.44 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.28 | -0.59 | 0.31 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.59 | -2.41 | 1.81 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.48 | 1.32 | -1.80 |
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้แล้ว
|
-3.75 | ||
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
-2.43 | -4.11 | 1.68 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-56.39 | -44.24 | -12.15 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.59 | 0.81 | 0.78 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
25.84 | 11.20 | 14.65 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-15.87 | -21.95 | 6.09 |
สินค้าคงเหลือ
|
-10.05 | -38.46 | 28.41 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.25 | -3.63 | 3.87 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.69 | -0.33 | 1.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-8.88 | 32.54 | -41.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.63 | -1.07 | 0.44 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-8.64 | -21.70 | 13.06 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.57 | -0.81 | -0.76 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.72 | -5.32 | 2.60 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-12.93 | -27.83 | 14.90 |
| 4.11 | 2.43 | 1.68 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
14.11 | 11.75 | 2.35 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.73 | 4.07 | -3.35 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-4.37 | -4.79 | 0.42 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-20.99 | -2.76 | -18.22 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-8.09 | 12.38 | -20.48 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
26.98 | 21.54 | 5.44 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.78 | -1.96 | 0.18 |
เงินปันผลจ่าย
|
-24.00 | -24.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1.20 | -4.42 | 5.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-19.82 | -19.87 | 0.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
-19.82 | -19.87 | 0.05 |
-23703429
|
-43.57 | ||
ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
1.21 | 2.23 | -1.02 |