EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MOONG 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MOONG 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 59.77 54.02 5.75
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 12.98 11.69 1.28
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.85 0.91 -0.06
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 1.40 1.76 -0.35
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.07 0.12 -0.05
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.81 -0.86 0.06
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.51
    กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้แล้ว
    		 -0.88
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 -4.14 -4.36 0.22
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -30.44 -25.36 -5.08
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.50 1.92 -0.42
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 40.82 39.84 0.98
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -33.69 -35.74 2.05
    สินค้าคงเหลือ
    		 11.23 -1.03 12.25
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.75 0.05 -0.81
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.32 -0.08 -0.25
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 42.22 23.30 18.92
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.55 10.96 -10.41
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 60.05 37.31 22.74
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.46 -2.00 0.54
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.18 -4.28 -0.90
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 53.41 31.03 22.38
    		4.36 4.14 0.22
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 14.11 14.11 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.14 0.87 0.28
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -2.69 -6.39 3.71
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.28 -0.47 0.18
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 16.41 12.47 3.94
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -34.46 22.62 -57.09
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.35 -1.98 -2.37
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -7.01 -20.27 13.26
    เงินปันผลจ่าย
    		 -14.40 -19.20 4.80
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -60.23 -18.83 -41.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 9.60 24.67 -15.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 33.97 9.30 24.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 43.57 33.97 9.60
    ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 6.39