EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MOONG 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิก่อนภาษี
|
54.02 | 46.55 | 7.47 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.69 | 11.46 | 0.23 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.91 | -0.14 | 1.05 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
1.76 | 0.36 | 1.40 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.12 | -0.14 | 0.26 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.86 | 0.00 | -0.86 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
-4.36 | -4.31 | -0.05 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-25.36 | -30.09 | 4.72 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.92 | 6.98 | -5.06 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
39.84 | 30.67 | 9.17 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-11.98 | -21.95 | 9.97 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-23.44 | -9.45 | -13.99 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.32 | -0.12 | -0.19 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.03 | -2.78 | 1.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | 0.70 | -0.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | 0.00 | -0.07 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
6.18 | 12.73 | -6.55 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
18.84 | 34.41 | -15.57 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-1.72 | -1.52 | -0.21 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.96 | 0.05 | 10.92 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
37.31 | 42.75 | -5.44 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.00 | -7.04 | 5.04 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.28 | -3.25 | -1.03 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
31.03 | 32.46 | -1.43 |
| 4.31 | 4.36 | -0.05 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
14.11 | 16.46 | -2.35 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.87 | 0.01 | 0.85 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-6.39 | -1.00 | -5.40 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.47 | -0.16 | -0.31 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
12.47 | 19.62 | -7.15 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
22.62 | -92.87 | 115.49 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.98 | -6.71 | 4.73 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-20.27 | -9.40 | -10.87 |
เงินปันผลจ่าย
|
-19.20 | -10.80 | -8.40 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-18.83 | -42.98 | 24.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
24.67 | 9.10 | 15.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
9.30 | 0.20 | 9.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
33.97 | 9.30 | 24.67 |