EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MJD 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-1,872.82 | -296.77 | -1,576.04 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
71.78 | 93.59 | -21.81 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
13.90 | 6.38 | 7.52 |
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
826.55 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
|
463.14 | -8.47 | 471.61 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
5.32 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
72.11 | 5.97 | 66.14 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
1.68 | 3.74 | -2.06 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
8.18 | 7.89 | 0.29 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
4.32 | 32.00 | -27.68 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-175.29 | -57.24 | -118.05 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
75.22 | -4.12 | 79.34 |
รายได้ทางการเงิน
|
-45.01 | -35.90 | -9.10 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
616.67 | 349.98 | 266.69 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
65.75 | 106.86 | -41.12 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
26.82 | 77.03 | -50.21 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
553.16 | -126.86 | 680.02 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
20.79 | 70.46 | -49.67 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
1.57 | 6.57 | -5.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.64 | 0.70 | 0.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.65 | -7.33 | 10.98 |
| 0.00 | 36.04 | -36.04 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
129.45 | -92.09 | 221.55 |
เงินประกันผลงานการก่อสร้าง
|
-2.99 | -8.59 | 5.60 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-47.67 | -35.11 | -12.56 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
26.03 | -42.75 | 68.78 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.98 | 21.49 | -15.51 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
784.17 | -54.52 | 838.69 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-839.78 | -794.61 | -45.17 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
12.47 | 20.48 | -8.01 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.80 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-35.50 | -43.59 | 8.09 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-80.44 | -872.24 | 791.80 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
122.98 | -201.31 | 324.29 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.09 | -4.45 | 3.36 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-10.63 | -42.69 | 32.06 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
721.35 | 0.32 | 721.03 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.78 | -0.45 | -2.33 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในการร่วมค้า
|
-10.21 | -272.40 | 262.19 |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
59.29 | 226.40 | -167.10 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-239.70 | -45.90 | -193.80 |
รับดอกเบี้ย
|
6.03 | 33.10 | -27.06 |
รับเงินปันผล
|
63.20 | 216.62 | -153.42 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
708.45 | -108.07 | 816.52 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.61 | 7.36 | -8.96 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
56.26 | -87.00 | 143.26 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
96.00 | 40.00 | 56.00 |
หุ้นกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-150.00 | 150.00 | -300.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
807.00 | 59.77 | 747.22 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-148.89 | -61.87 | -87.02 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.99 | -4.55 | -6.44 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
1,838.20 | 2,646.60 | -808.40 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-2,232.50 | -1,823.30 | -409.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
474.58 | 1,089.42 | -614.84 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,519.51 | -1,126.05 | -393.46 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-791.46 | 890.38 | -1,681.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-163.45 | -89.93 | -73.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
272.37 | 362.29 | -89.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
108.92 | 272.37 | -163.45 |
จากสัญญาเช่าใหม่
|
0.71 | 6.41 | -5.70 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
13.40 | ||
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
78.37 | 29.56 | 48.81 |