EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MJD 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
6,677.50 | 5,439.99 | 1,237.52 |
รายได้จากกิจการโรงแรม
|
155.70 | 304.37 | -148.66 |
รายได้ค่าบริหารจัดการ
|
89.92 | 87.93 | 2.00 |
รายได้ค่าเช่า
|
87.95 | 95.72 | -7.77 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
108.81 | 55.78 | 53.03 |
รายได้อื่น ๆ
|
323.92 | 99.64 | 224.28 |
รวมรายได้
|
7,443.81 | 6,083.42 | 1,360.38 |
ต้นทุนขาย
|
4,796.95 | 3,348.82 | 1,448.13 |
ต้นทุนจากกิจการโรงแรม
|
160.83 | 214.27 | -53.44 |
ต้นทุนบริหารจัดการ
|
70.53 | 63.45 | 7.08 |
ต้นทุนการเช่า
|
28.16 | 32.70 | -4.53 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
981.55 | 872.15 | 109.40 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
754.23 | 958.38 | -204.15 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
6,792.26 | 5,504.16 | 1,288.10 |
กำไรจากการดำเนินงาน
|
651.55 | 579.27 | 72.28 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
132.59 | 171.99 | -39.40 |
รายได้ทางการเงิน
|
21.72 | 24.50 | -2.78 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-490.14 | -418.28 | -71.86 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
315.73 | 357.47 | -41.75 |
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-116.39 | -36.50 | -79.89 |
กำไรสำหรับปี
|
199.34 | 320.97 | -121.64 |
| 458.57 | 0.00 | 458.57 | |
คณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-6.66 | -2.74 | -3.91 |
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
1.33 | 0.55 | 0.78 |
-5326921
|
-2.20 | ||
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
|
4.04 | 64.94 | -60.89 |
3233861
|
51.95 | ||
ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-2.09 | 49.75 | -51.85 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
197.24 | 370.72 | -173.48 |
กำไรก่อนภาษี
|
315.73 | 357.47 | -41.75 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
134.86 | 146.77 | -11.91 |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
14.35 | 36.92 | -22.57 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
20.26 | ||
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
-12.50 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (กลับรายการ)
|
-2.16 | 17.96 | -20.12 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
665.99 | 706.83 | -40.84 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-5.43 | -3.25 | -2.18 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
2,125.95 | 827.92 | 1,298.03 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
200.14 | 277.62 | -77.48 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
-37.50 | -209.60 | 172.10 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
253.54 | 119.05 | 134.49 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
14.38 | 14.18 | 0.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.80 | 0.71 | -10.51 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-274.89 | -412.48 | 137.59 |
เงินประกันผลงานการก่อสร้าง
|
16.06 | -14.93 | 31.00 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-679.04 | -231.77 | -447.27 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-65.94 | 45.51 | -111.45 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.13 | 2.78 | -3.91 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,202.33 | 1,122.57 | 1,079.76 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-617.43 | -723.53 | 106.11 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
75.47 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-147.70 | -98.40 | -49.30 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,512.67 | 300.64 | 1,212.04 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
28.97 | -12.11 | 41.07 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-107.58 | -836.11 | 728.53 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
8.00 | 14.00 | -6.00 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-97.55 | -106.29 | 8.74 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
40.67 | 1.05 | 39.62 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.33 | -3.12 | 0.79 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
-232.64 | -165.27 | -67.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-5.10 | ||
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-83.00 | -30.60 | -52.40 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.69 | 3.45 | -0.76 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
198.89 | 402.89 | -203.99 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-248.96 | -732.10 | 483.14 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินลดลง
|
-0.97 | -18.46 | 17.49 |
ตั๋วแลกเงินระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-125.00 | 367.00 | -492.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
50.00 | 20.00 | 30.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-50.00 | -20.00 | -30.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.97 | -7.78 | -4.19 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
2,138.60 | 4,000.00 | -1,861.40 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-1,699.40 | -3,890.00 | 2,190.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
3,498.49 | 4,722.02 | -1,223.53 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3,904.02 | -4,309.04 | 405.01 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-104.27 | 3.74 | -108.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,159.44 | -427.72 | 1,587.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
388.69 | 816.41 | -427.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,548.13 | 388.69 | 1,159.44 |
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
36.24 | 6.09 | 30.15 |
ต้นทุนอาคารโรงแรมเพิ่มขึ้นโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
70.20 | ||
อาคารและอุปกรณ์
|
34.83 | ||
เงินมัดจำซื้อที่ดิน
|
4.90 | ||
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
117.61 |