EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MJD 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขายหน่วยในโครงการอาคารชุด
|
4,948.69 | 3,117.63 | 1,831.06 |
รายได้จากกิจการโรงแรม
|
194.22 | 112.35 | 81.87 |
รายได้ค่าบริหารจัดการ
|
66.37 | 67.36 | -0.99 |
รายได้ค่าเช่าและบริการ
|
46.64 | ||
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
22.34 | 54.98 | -32.64 |
ดอกเบี้ยรับ
|
26.36 | 34.15 | -7.79 |
อื่นๆ
|
101.04 | 115.44 | -14.39 |
รวมรายได้
|
5,405.66 | 3,501.91 | 1,903.75 |
ต้นทุนขายหน่วยในโครงการอาคารชุด
|
3,053.36 | 2,117.88 | 935.48 |
ต้นทุนจากกิจการโรงแรม
|
165.91 | 73.58 | 92.33 |
ต้นทุนการบริการ
|
49.35 | 56.66 | -7.31 |
ต้นทุนการเช่าและบริการ
|
17.78 | ||
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
537.03 | 373.77 | 163.26 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
483.33 | 442.92 | 40.42 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
4,306.77 | 3,064.81 | 1,241.96 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,098.88 | 437.10 | 661.79 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-86.14 | -58.52 | -27.61 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,012.75 | 378.57 | 634.17 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-376.00 | -210.35 | -165.65 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
636.75 | 168.23 | 468.52 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-224.93 | -43.92 | -181.01 |
กำไรสำหรับปี
|
411.82 | 124.31 | 287.51 |
| 5.20 | 0.00 | 5.19 | |
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-7.57 | -0.02 | -7.55 |
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
1.51 | 0.00 | 1.51 |
-6056266
|
-0.01 | ||
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
|
25.10 | 143.00 | -117.90 |
20082353
|
114.40 | ||
ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
14.03 | 114.39 | -100.36 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
425.85 | 238.69 | 187.15 |
กำไรก่อนภาษี
|
636.75 | 168.23 | 468.52 |
ค่าเสื่อมราคา
|
96.16 | 62.66 | 33.49 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.03 | 2.25 | 0.77 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
10.36 | 6.44 | 3.92 |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
0.01 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.77 | 3.08 | 0.69 |
ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-22.34 | -54.98 | 32.64 |
ประมาณการหนี้สิน
|
13.84 | 5.00 | 8.84 |
โอนเงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าเป็นรายได้อื่น
|
-56.19 | -55.74 | -0.44 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
281.80 | 217.97 | 63.83 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,026.96 | 379.29 | 647.68 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-7.05 | -18.66 | 11.61 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.04 | -0.39 | -1.65 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
|
317.00 | -2,251.29 | 2,568.29 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-94.75 | 0.49 | -95.24 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
-370.43 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.29 | -82.67 | 91.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
16.53 | -3.55 | 20.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-74.32 | -88.31 | 13.99 |
เงินประกันผลงานการก่อสร้าง
|
5.53 | 64.02 | -58.49 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-174.11 | -150.06 | -24.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.05 | 26.81 | -28.87 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
13.28 | ||
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
663.83 | -1,934.33 | 2,598.16 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-399.09 | -418.07 | 18.98 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-89.26 | -159.28 | 70.02 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-5.24 | -6.41 | 1.17 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-54.43 | -485.05 | 430.63 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-388.27 | -682.45 | 294.19 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.12 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.70 | -5.15 | -1.55 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-51.00 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-500.32 | -1,207.96 | 707.65 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
456.83 | 115.15 | 341.67 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.81 | -1.65 | -1.16 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
2,150.00 | 2,320.00 | -170.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,486.42 | 4,478.65 | -2,992.24 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3,301.84 | -2,536.18 | -765.67 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
788.59 | 3,325.98 | -2,537.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
463.74 | -393.67 | 857.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
286.90 | 680.58 | -393.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
750.65 | 286.90 | 463.74 |
โอนที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างเป็นสินทรัพย์
|
0.85 | 10.23 | -9.38 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
45.87 |