EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MJD 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
856.45 | -126.39 | 982.84 |
ค่าเสื่อมราคา
|
56.70 | 57.16 | -0.46 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.54 | 1.23 | 0.32 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.15 | 0.97 | 1.18 |
ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
|
0.10 | 0.45 | -0.35 |
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-185.29 | -4.40 | -180.89 |
กำไรจากการขายที่ดิน
|
-38.53 | ||
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
|
-41.67 | 84.00 | -125.67 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.81 | 2.89 | -0.08 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.64 | ||
ที่คาดว่าจะไม่ได้รับคืน
|
7.64 | 26.92 | -19.28 |
โอนเงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าเป็นรายได้อื่น
|
-105.12 | -5.37 | -99.75 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.45 | -3.84 | 0.39 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
174.59 | 139.82 | 34.77 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
728.57 | 173.32 | 555.25 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-101.77 | 13.71 | -115.48 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.11 | -0.32 | 0.21 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
|
1,211.78 | -2,769.22 | 3,981.00 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-92.19 | -25.60 | -66.60 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
-162.42 | -129.58 | -32.83 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-14.85 | -19.89 | 5.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.60 | 0.00 | -4.60 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
42.79 | 94.65 | -51.86 |
เงินประกันผลงานการก่อสร้าง
|
120.44 | -11.14 | 131.58 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-293.82 | 453.51 | -747.33 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
28.91 | 21.31 | 7.60 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,462.73 | -2,199.26 | 3,661.99 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-508.57 | -502.38 | -6.19 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-131.62 | -71.92 | -59.70 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
822.54 | -2,773.56 | 3,596.10 |
| 0.00 | 3.45 | -3.44 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-5.32 | 1.39 | -6.71 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-402.80 | -677.17 | 274.37 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-288.34 | -86.90 | -201.43 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.89 | -2.53 | -0.37 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2,023.18 | 12.19 | 2,010.99 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.15 | 2.01 | -1.86 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน
|
473.15 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-12.75 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1,787.84 | -734.93 | 2,522.76 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
535.28 | 863.51 | -328.24 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะสั้น
|
500.00 | 780.00 | -280.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะสั้น
|
-500.00 | -800.00 | 300.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-480.00 | -855.00 | 375.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
100.00 | 135.00 | -35.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-100.00 | -270.00 | 170.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-5.23 | -3.26 | -1.97 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,784.28 | 5,092.93 | -2,308.65 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4,905.45 | -2,875.09 | -2,030.36 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,071.13 | 3,598.09 | -5,669.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
539.24 | 89.60 | 449.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
218.43 | 128.83 | 89.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
757.67 | 218.43 | 539.24 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
350.98 | 215.23 | 135.75 |
ประมาณการต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
497.13 | ||
ลูกหนี้ค่าขายสินทรัพย์
|
20.50 | ||
ประมาณการหนี้สินจากการขายสินทรัพย์
|
65.15 | ||
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดินคงค้าง
|
30.00 |