EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MJD 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-126.39 | -47.65 | -78.73 |
ค่าเสื่อมราคา
|
57.16 | 62.83 | -5.67 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.23 | 1.08 | 0.15 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.97 | 0.01 | 0.96 |
ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
|
0.45 | 0.97 | -0.52 |
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-4.71 | ||
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
84.00 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.89 | 1.88 | 1.00 |
ขาดทุน (กำไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-0.12 | 0.03 | -0.15 |
ที่คาดว่าจะไม่ได้รับคืน
|
26.92 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.84 | -1.90 | -1.94 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
139.82 | 107.69 | 32.13 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
178.38 | 124.94 | 53.44 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
13.71 | 32.21 | -18.50 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.32 | -0.51 | 0.18 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
|
-2,769.22 | -1,001.02 | -1,768.19 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-25.60 | -37.39 | 11.79 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
-129.58 | -446.13 | 316.55 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-19.89 | 4.68 | -24.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
94.65 | -18.73 | 113.38 |
เงินประกันผลงานการก่อสร้าง
|
-11.14 | 5.00 | -16.14 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
448.14 | 205.96 | 242.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
21.31 | 12.05 | 9.26 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,199.57 | -1,118.95 | -1,080.62 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-502.38 | -272.77 | -229.61 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-71.92 | -26.21 | -45.71 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,773.87 | -1,417.93 | -1,355.94 |
| 0.00 | -424.14 | 424.15 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
1.39 | 0.51 | 0.88 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-677.17 | -335.50 | -341.68 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-86.90 | -51.51 | -35.40 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.53 | -0.20 | -2.33 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
12.50 | ||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.01 | 1.49 | 0.52 |
ของบริษัทย่อย
|
12.25 | 0.00 | 12.25 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-734.61 | -387.57 | -347.04 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
863.51 | 29.06 | 834.45 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะสั้น
|
780.00 | 620.00 | 160.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะสั้น
|
-800.00 | -100.00 | -700.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
680.00 | 1,295.00 | -615.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-855.00 | -560.00 | -295.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
135.00 | 135.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-270.00 | -20.20 | -249.80 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-3.26 | -3.62 | 0.36 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
462.09 | 175.42 | 286.67 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
500.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
5,092.93 | 3,126.92 | 1,966.01 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,875.09 | -2,863.11 | -11.99 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
312.06 | 0.01 | 312.05 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,598.09 | 1,834.48 | 1,763.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
89.60 | 28.98 | 60.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
128.83 | 99.84 | 28.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)
|
218.43 | 128.83 | 89.60 |
ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
3.39 | 2.35 | 1.04 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างคงค้าง
|
30.00 | 47.90 | -17.90 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.07 | 0.07 | 0.00 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
215.23 | 6.35 | 208.88 |
อาคารและอุปกรณ์
|
56.64 | ||
ระหว่างก่อสร้าง
|
409.05 |