EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MJD 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-47.65 | 200.13 | -247.78 |
ค่าเสื่อมราคา
|
62.83 | 55.15 | 7.68 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.08 | 0.79 | 0.29 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
|
0.97 | 0.65 | 0.32 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.88 | 0.90 | 0.99 |
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
0.03 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.90 | -1.35 | -0.55 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
107.69 | 73.23 | 34.46 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
124.94 | 327.19 | -202.25 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
32.21 | 5.12 | 27.09 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.51 | -3.54 | 3.04 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
|
-1,001.02 | 294.07 | -1,295.09 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-37.39 | -85.00 | 47.61 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
-446.13 | -14.21 | -431.92 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.68 | -14.22 | 18.90 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-18.73 | -240.31 | 221.57 |
เงินประกันผลงานการก่อสร้าง
|
5.00 | -4.30 | 9.30 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
205.96 | 60.65 | 145.31 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
12.05 | 9.52 | 2.53 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,118.95 | 334.96 | -1,453.91 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-272.77 | -219.10 | -53.67 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-26.21 | -70.75 | 44.54 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,417.93 | 45.11 | -1,463.04 |
| 0.00 | 1.90 | -1.90 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.51 | 18.08 | -17.57 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-335.50 | -10.32 | -325.18 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-51.51 | -290.72 | 239.21 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.20 | -1.12 | 0.92 |
ค่ามัดจำซื้ออุปกรณ์และค่าเช่าสำนักงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.73 | -0.44 | 1.16 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.49 | 1.30 | 0.19 |
ของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-5.00 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-387.57 | -273.37 | -114.20 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
29.06 | 309.08 | -280.01 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะสั้น
|
620.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะสั้น
|
-100.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
1,295.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-560.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
135.00 | 237.20 | -102.20 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-20.20 | -217.00 | 196.80 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-3.62 | -1.65 | -1.96 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
3,126.92 | 2,765.48 | 361.44 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,863.11 | -2,680.24 | -182.86 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
175.42 | ||
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | ||
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.01 | 0.20 | -0.19 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,834.48 | 228.06 | 1,606.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
28.98 | -0.20 | 29.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
99.84 | 100.04 | -0.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
128.83 | 99.84 | 28.98 |
ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
2.35 | 4.62 | -2.27 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างคงค้าง
|
47.90 | 42.31 | 5.59 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.07 | 0.08 | 0.00 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.34 | ||
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
6.35 | 119.37 | -113.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.64 | ||
โอนเงินมัดจำเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
40.00 | ||
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
119.37 | ||
ปรับปรุงเงินมัดจำกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.07 | ||
ปรับปรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์กับเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1.03 |