EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MJD 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MJD 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -98.71 -71.08 -27.63
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 21.50 22.79 -1.29
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.02 0.41 -0.44
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.16
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.36 2.32 0.04
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 26.36 -0.54 26.90
    รายได้ทางการเงิน
    		 -7.98 -8.48 0.50
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 116.19 89.92 26.27
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 59.86 35.34 24.52
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 2.61 0.68 1.94
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 16.52 -1.82 18.34
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 4.55 8.93 -4.38
    ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 0.33 0.03 0.30
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.48 -3.38 -0.10
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.48 -2.33 2.81
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 74.19 -35.56 109.76
    เงินประกันผลงานการก่อสร้าง
    		 -7.45 -2.42 -5.03
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -7.65 34.17 -41.82
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.02 10.03 -14.05
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.67 8.46 -7.79
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 136.61 24.62 112.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -238.56 -220.69 -17.87
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 3.37
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.21 -8.53 0.33
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -106.77 -204.60 97.83
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 72.10 0.33 71.76
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.51 -1.32 0.82
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -4.34 -11.42 7.07
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.30
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในการร่วมค้า
    		 -10.21
    เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 59.29 0.56 58.74
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -239.70
    รับดอกเบี้ย
    		 1.90 17.84 -15.94
    รับเงินปันผล
    		 63.24 68.81 -5.57
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -57.93 74.35 -132.28
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.13 -1.15 2.28
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
    		 3.00 5.00 -2.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
    		 -25.00 -110.00 85.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -40.00
    เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะสั้น
    		 50.00
    เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะสั้น
    		 -50.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -41.90
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.02 -0.79 -0.23
    เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
    		 900.00 300.90 599.10
    เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
    		 -130.00 -523.30 393.30
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 25.37 583.99 -558.63
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -250.84 -431.75 180.91
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 440.74 87.91 352.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 276.04 -42.34 318.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 272.37 362.29 -89.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 548.41 319.96 228.45
    จากสัญญาเช่าใหม่
    		 0.54 0.75 -0.21