EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MIDA 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MIDA 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 400.54 -132.97 533.51
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 102.81 152.08 -49.27
    หนี้สูญและค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
    		 152.02 96.00 56.02
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและการลดมูลค่า
    		 1.42 2.26 -0.83
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -243.44 0.40 -243.84
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -5.92 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.09 0.85 0.23
    กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.17 -0.42 0.25
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และสินทรัพย์รอการขาย
    		 9.39 3.38 6.01
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.74
    ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์รอการขาย
    		 87.79 28.46 59.32
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
    		 7.43 9.20 -1.77
    ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ
    		 -44.57 -45.11 0.54
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 326.19 285.26 40.93
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.14 1.66 0.48
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 796.71 400.32 396.39
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -0.01 -0.03 0.02
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
    		 -34.39 -35.11 0.71
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 26.58 -2.45 29.03
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง - อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.02 -0.02
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -290.12 -342.40 52.28
    ลูกหนี้และเงินจ่ายล่วงหน้าพนักงาน
    		 -0.87 -2.02 1.15
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.51 48.03 -49.54
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 331.94 -36.26 368.20
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง - ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 1.78 12.71 -10.93
    สินทรัพย์รอการขาย
    		 128.17 110.81 17.36
    เงินลงทุนในลูกหนี้
    		 0.49 1.56 -1.07
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.75 1.36 -2.11
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.75 -1.79 2.54
    เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 3.23 52.34 -49.11
    เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - ผู้ค้าทั่วไป
    		 -25.01 72.34 -97.34
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
    		 7.55 16.32 -8.77
    เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาขายอสังหาริมทรัพย์
    		 -128.20 56.98 -185.18
    เงินประกันผลงานค้างจ่าย
    		 -11.49 -30.07 18.58
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 26.51 37.95 -11.44
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -5.00
    เงินรับเพื่อเป็นประกันสัญญาค้ำประกัน
    		 -0.31 0.00 -0.31
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.10 -6.04 8.14
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
    		 833.16 349.57 483.60
    เงินสดจ่ายสำหรับดอกเบี้ย
    		 -329.43 -385.98 56.55
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ จ่าย
    		 -57.12 -46.90 -10.21
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 446.62 -83.32 529.94
    		42.15 36.08 6.06
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -20.97 -7.89 -13.08
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและบริษัทอื่น
    		 174.50 215.24 -40.74
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -225.78 -223.86 -1.93
    จ่ายซื้อสินทรัพย์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -58.08 -76.42 18.34
    รับเงินจากการจำหน่ายสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 385.39 0.98 384.42
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายบริษัทย่อย
    		 6.00 0.00
    เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 297.14 -49.80 346.94
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 162.19 100.93 61.25
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องและบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -311.51 1,340.17 -1,651.68
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -16.49 -17.19 0.70
    รับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 260.00 340.64 -80.64
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -432.71 -521.62 88.91
    รับเงินจากการออกหุ้นกู้
    		 725.00 325.00 400.00
    จ่ายชำระหุ้นกู้
    		 -1,049.60 -1,531.78 482.18
    บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม
    		 -35.60 -24.80 -10.80
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -698.73 11.36 -710.09
    ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -9.27 -4.30 -4.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 35.77 -126.05 161.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 112.18 238.23 -126.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 147.95 112.18 35.77
    1. รับโอนสินทรัพย์รอการขายและสินค้าคงเหลือจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 287.41 207.49 79.92
    2. รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นและดอกเบี้ยค้างรับเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 28.75 0.00
    3. เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์
    		 3.21 22.00 -18.79
    4. ต้นทุนทางการเงินที่รวมเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์
    		 21.61 35.73 -14.12
    5. รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 21.23 7.34 13.90
    6. ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 8.35 5.15 3.20
    7. รับโอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 2.33 2.66 -0.33
    8. การวัดมูลค่าใหม่ของสิทธิการใช้สินทรัพย์
    		 0.00 0.02
    9. โอนสินทรัพย์ที่ยึดจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อเข้าสินทรัพย์รอการขาย
    		 0.00 140.61
    10. รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลและกิจการอื่นและดอกเบี้ยค้างรับเป็นสินทรัพย์ที่มีข้อจำกัดในการขาย
    		 20.24 34.19 -13.94
    11. รับชำระสินทรัพย์ที่ยึดจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อเข้าสินทรัพย์รอการขาย
    		 231.18 0.00
    12. โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 71.63 0.00