EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MIDA 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-132.97 | -158.26 | 25.29 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
152.08 | 152.98 | -0.90 |
หนี้สูญและค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
96.00 | 127.07 | -31.07 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและการลดมูลค่า
|
2.26 | 0.32 | 1.93 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.40 | -16.47 | 16.87 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.85 | 18.32 | -17.47 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อ(กลับรายการค่าเผื่อ)การลดมูลค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.42 | 1.42 | -1.84 |
ค่าเผื่อ(กลับรายการค่าเผื่อ)การด้อยค่าของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และสินทรัพย์รอการขาย
|
3.38 | 43.83 | -40.45 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.74 | -0.74 | 0.00 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์รอการขาย
|
28.46 | -13.57 | 42.04 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
|
9.20 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ
|
-45.11 | -39.49 | -5.61 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
285.26 | 233.02 | 52.24 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.66 | 3.67 | -2.01 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
400.32 | 352.10 | 48.22 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-0.03 | 0.01 | -0.05 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
|
-35.11 | 30.28 | -65.39 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-2.45 | 1.11 | -3.55 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง - อาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | 0.29 | -0.27 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-342.40 | -168.26 | -174.15 |
ลูกหนี้และเงินจ่ายล่วงหน้าพนักงาน
|
-2.02 | -1.25 | -0.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
48.03 | 48.48 | -0.45 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-36.26 | -481.35 | 445.09 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง - ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
12.71 | 26.15 | -13.44 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
110.81 | 138.55 | -27.74 |
เงินลงทุนในลูกหนี้
|
1.56 | -27.69 | 29.24 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.36 | -8.60 | 9.96 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.79 | 3.58 | -5.37 |
เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
52.34 | -0.16 | 52.49 |
เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - ผู้ค้าทั่วไป
|
72.34 | 112.62 | -40.28 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
16.32 | -17.83 | 34.15 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาขายอสังหาริมทรัพย์
|
56.98 | 33.87 | 23.12 |
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
|
-30.07 | 8.95 | -39.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
37.95 | 0.36 | 37.59 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.00 | 0.00 | |
เงินรับเพื่อเป็นประกันสัญญาค้ำประกัน
|
0.00 | -33.63 | 33.64 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.04 | -2.04 | -4.00 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
349.57 | 15.55 | 334.01 |
เงินสดจ่ายสำหรับดอกเบี้ย
|
-385.98 | -236.52 | -149.46 |
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ จ่าย
|
-46.90 | -40.97 | -5.94 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-83.32 | -261.93 | 178.61 |
| 48.84 | 42.15 | 6.69 | |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-7.89 | 41.92 | -49.81 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อมจากบริษัทย่อยและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -1.27 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและบริษัทอื่น
|
215.24 | 128.95 | 86.29 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
|
-223.86 | -134.64 | -89.22 |
จ่ายซื้อสินทรัพย์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-76.42 | -48.50 | -27.92 |
รับเงินจากการจำหน่ายสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.98 | 52.30 | -51.32 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-49.80 | 87.60 | -137.40 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
100.93 | 70.27 | 30.66 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
|
1,356.17 | 438.88 | 917.29 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่นลดลง
|
-16.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-17.19 | -19.49 | 2.30 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
340.64 | 160.13 | 180.51 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-521.62 | -264.40 | -257.22 |
รับเงินจากการออกหุ้นกู้
|
325.00 | 724.60 | -399.60 |
จ่ายชำระหุ้นกู้
|
-1,531.78 | -1,350.00 | -181.78 |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม
|
-24.80 | -55.43 | 30.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
11.36 | -295.43 | 306.79 |
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-4.30 | 32.26 | -36.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-126.05 | -437.50 | 311.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
238.23 | 675.73 | -437.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
112.18 | 238.23 | -126.05 |
1. รับโอนสินทรัพย์รอการขายและสินค้าคงเหลือจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
207.49 | 208.82 | -1.33 |
2. รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นและดอกเบี้ยค้างรับเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 50.55 | |
3. เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์
|
22.00 | 25.21 | -3.21 |
4. ต้นทุนทางการเงินที่รวมเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์
|
35.73 | 28.61 | 7.12 |
5. รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
7.34 | 16.76 | -9.43 |
6. ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
5.15 | 0.00 | |
7. โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 3.83 | |
8. รับโอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
2.66 | 4.73 | -2.07 |
9. โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.38 | |
10. การวัดมูลค่าใหม่ของสิทธิการใช้สินทรัพย์
|
0.02 | 0.37 | -0.35 |
11. รับโอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 4.39 | |
12. โอนสินทรัพย์ที่ยึดจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อเข้าสินทรัพย์รอการขาย
|
140.61 | 0.00 | |
13. โอนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นและดอกเบี้ยค้างรับเป็นสินทรัพย์ที่มีข้อจำกัดในการขาย
|
34.19 | 0.00 |