EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MIDA 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MIDA 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -158.26 -37.68 -120.57
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 152.98 157.74 -4.76
    หนี้สูญและค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
    		 127.07 126.03 1.04
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและการลดมูลค่า
    		 0.32 2.90 -2.58
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -16.47 -9.60 -6.87
    ขาดทุนจาการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 18.32 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.42 0.00
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และสินทรัพย์รอการขาย
    		 43.83 71.46 -27.63
    ค่าเผื่อการด้อยค่า (กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่า) ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.74 9.36 -10.09
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์รอการขาย
    		 -13.57 -17.94 4.36
    ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ
    		 -39.49 -44.15 4.65
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 233.02 270.85 -37.83
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.67 3.44 0.23
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 352.10 532.42 -180.32
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 0.01 -0.01 0.02
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
    		 30.28 5.63 24.65
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 1.11 -19.04 20.14
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง - อาคารและอุปกรณ์
    		 0.29 1.33 -1.04
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -168.26 -63.91 -104.34
    ลูกหนี้และเงินจ่ายล่วงหน้าพนักงาน
    		 -1.25 -4.76 3.51
    สินค้าคงเหลือ
    		 48.48 69.95 -21.46
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -481.35 -243.02 -238.33
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง - ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 26.15 8.93 17.22
    สินทรัพย์รอการขาย
    		 138.55 178.55 -40.00
    เงินลงทุนในลูกหนี้
    		 -27.69 2.62 -30.31
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -8.60 -9.31 0.71
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.58 0.10 3.48
    เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -0.16 0.53 -0.69
    เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - ผู้ค้าทั่วไป
    		 112.62 11.53 101.09
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
    		 -17.83 -41.73 23.90
    เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาขายอสังหาริมทรัพย์
    		 33.87 41.53 -7.67
    เงินประกันผลงานค้างจ่าย
    		 8.95 21.64 -12.69
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.36 4.82 -4.47
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -4.93
    เงินรับเพื่อเป็นประกันสัญญาค้ำประกัน
    		 -33.63 -16.82 -16.81
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.04 -1.11 -0.93
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 15.55 474.95 -459.40
    เงินสดจ่ายสำหรับดอกเบี้ย
    		 -236.52 -280.60 44.08
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ จ่าย
    		 -40.97 -30.96 -10.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -261.93 163.40 -425.33
    		39.67 48.84 -9.17
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 41.92 17.24 24.68
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    จ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อมจากบริษัทย่อยและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -1.27 0.00
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและบริษัทอื่น
    		 128.95 210.25 -81.30
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -134.64 -279.25 144.61
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    รับเงินคืนเงินลงทุนจากการลดทุนของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    จ่ายซื้อสินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -48.50 -47.77 -0.73
    รับเงินจากการจำหน่ายสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 52.30 13.56 38.73
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 87.60 -46.29 133.89
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 70.27 573.21 -502.94
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 438.88 -4.65 443.53
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -19.49 -22.35 2.86
    รับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 160.13 793.15 -633.01
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -264.40 -276.98 12.58
    รับเงินจากการออกหุ้นกู้
    		 724.60 1,031.78 -307.18
    จ่ายชำระหุ้นกู้
    		 -1,350.00 -1,622.40 272.40
    บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม
    		 -55.43 -59.74 4.31
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -295.43 412.02 -707.45
    ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 32.26 14.73 17.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -437.50 543.86 -981.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 675.73 131.87 543.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 238.23 675.73 -437.50
    1. รับโอนสินทรัพย์รอการขายและสินค้าคงเหลือจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 208.82 276.31 -67.49
    2. รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นและดอกเบี้ยค้างรับเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 50.55 0.00
    3. เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์
    		 25.21 0.00
    4. ต้นทุนทางการเงินที่รวมเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์
    		 28.61 17.02 11.58
    5. รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 16.76 92.45 -75.69
    6. โอนสินทรัพย์ที่มีข้อจำกัดในการขายเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 49.58
    7. โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 3.83 55.06 -51.23
    8. รับโอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 4.73 0.00
    9. โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.38 0.00
    10. การวัดมูลค่าใหม่ของสิทธิการใช้สินทรัพย์
    		 0.37 0.00
    11. รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นและดอกเบี้ยค้างรับเป็นสินทรัพย์
    		 0.00 8.51
    12. รับโอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 4.39 10.11 -5.72
    13. โอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.00 7.29