EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MIDA 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MIDA 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -37.68 132.01 -169.70
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 157.74 132.18 25.56
    หนี้สูญและค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
    		 126.03 88.13 37.90
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและการลดมูลค่า
    		 2.90 2.26 0.64
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -9.60 -6.33 -3.27
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 0.00 -0.50
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และสินทรัพย์รอการขาย
    		 71.46 48.13 23.33
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 9.36 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์รอการขาย
    		 -17.94 42.71 -60.64
    ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ
    		 -44.15 -49.33 5.18
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 270.85 275.31 -4.46
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.44 12.45 -9.01
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 532.42 677.03 -144.61
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -0.01 1.16 -1.16
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
    		 5.63 -36.64 42.28
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -19.04 -22.54 3.51
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง - อาคารและอุปกรณ์
    		 1.33 3.24 -1.91
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -63.91 -88.76 24.84
    ลูกหนี้และเงินจ่ายล่วงหน้าพนักงาน
    		 -4.76 -1.79 -2.97
    สินค้าคงเหลือ
    		 69.95 49.30 20.65
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -243.02 2.00 -245.02
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง - ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 8.93 -56.23 65.16
    สินทรัพย์รอการขาย
    		 178.55 172.89 5.66
    เงินลงทุนในลูกหนี้
    		 2.62 73.70 -71.08
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -9.31 -2.77 -6.54
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.10 -2.02 2.13
    เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 0.53 0.24 0.30
    เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - ผู้ค้าทั่วไป
    		 11.53 -48.37 59.89
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
    		 -41.73 42.01 -83.74
    เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาขายอสังหาริมทรัพย์
    		 41.53 60.19 -18.66
    เงินประกันผลงานค้างจ่าย
    		 21.64 -4.15 25.79
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.82 9.01 -4.19
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.93 0.00
    เงินรับเพื่อเป็นประกันสัญญาค้ำประกัน
    		 -16.82 0.06 -16.88
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.11 -12.38 11.27
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 474.95 815.18 -340.22
    เงินสดจ่ายสำหรับดอกเบี้ย
    		 -280.60 -288.15 7.56
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ จ่าย
    		 -30.96 -34.23 3.27
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 163.40 492.79 -329.39
    		39.41 39.67 -0.26
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 17.24 5.49 11.75
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและบริษัทอื่น
    		 210.25 247.75 -37.50
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -279.25 -247.98 -31.27
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    รับเงินคืนเงินลงทุนจากการลดทุนของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    จ่ายซื้อสินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -47.77 -225.28 177.51
    รับเงินจากการจำหน่ายสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 13.56 20.15 -6.59
    จ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 0.00 -1,150.00
    รับเงินจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 0.00 1,150.57
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -46.29 -159.89 113.59
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 573.21 7.21 566.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -4.65 -225.60 220.95
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -22.35 -13.70 -8.64
    รับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 793.15 235.45 557.70
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -276.98 -265.39 -11.59
    รับเงินจากการออกหุ้นกู้
    		 1,031.78 2,050.00 -1,018.22
    จ่ายชำระหุ้นกู้
    		 -1,622.40 -2,067.90 445.50
    บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม
    		 -59.74 -43.20 -16.54
    เงินสดรับจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
    		 0.00 0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 412.02 -323.13 735.15
    ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 14.73 -11.10 25.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 543.86 -1.32 545.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 131.87 133.19 -1.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 675.73 131.87 543.86
    1. รับโอนสินทรัพย์รอการขายและสินค้าคงเหลือจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 276.31 55.65 220.66
    2. ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
    		 0.00 5.26
    3. โอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 9.80
    4. ต้นทุนทางการเงินที่รวมเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์
    		 17.02 15.86 1.17
    5. รับโอนจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 2.23
    6. รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 92.45 0.00
    7. โอนสินทรัพย์ที่มีข้อจำกัดในการขายเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 49.58 0.00
    8. รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นและดอกเบี้ยค้างรับเป็นสินทรัพย์
    		 8.51 0.00
    9. รับโอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 10.11 0.00
    10. โอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 7.29 0.00
    11. โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 55.06 49.33 5.74