EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MIDA 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
132.01 | 188.72 | -56.71 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
132.18 | 122.61 | 9.57 |
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
88.13 | 107.17 | -19.04 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและลดมูลค่า
|
2.26 | 0.40 | 1.85 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -2.44 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-6.33 | -0.59 | -5.74 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.50 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และสินทรัพย์รอการขาย
|
48.13 | 4.90 | 43.24 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์รอการขาย
|
42.71 | 48.95 | -6.24 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | -0.20 | |
ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ
|
-49.33 | -49.46 | 0.13 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
275.31 | 261.89 | 13.42 |
ค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
12.45 | 2.60 | 9.84 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
677.03 | 684.56 | -7.53 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
1.16 | 0.28 | 0.88 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
|
-36.64 | -16.88 | -19.76 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-22.54 | -4.48 | -18.06 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
3.24 | 3.67 | -0.44 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-88.76 | -475.95 | 387.19 |
ลูกหนี้และเงินจ่ายล่วงหน้าพนักงาน
|
-1.79 | -6.49 | 4.70 |
สินค้าคงเหลือ
|
49.30 | 20.60 | 28.70 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
2.00 | -116.15 | 118.16 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง - ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-56.23 | -5.15 | -51.08 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
172.89 | 142.19 | 30.71 |
เงินลงทุนระยะยาวในลูกหนี้
|
73.70 | 4.04 | 69.66 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.77 | -1.65 | -1.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.02 | 6.20 | -8.23 |
เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.24 | 0.02 | 0.21 |
เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - ผู้ค้าทั่วไป
|
-48.37 | 13.41 | -61.78 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
42.01 | -16.06 | 58.07 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาขายอสังหาริมทรัพย์
|
60.19 | -1.22 | 61.41 |
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
|
-4.15 | 1.49 | -5.63 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
9.01 | 8.79 | 0.23 |
เงินรับเพื่อเป็นประกันสัญญาค้ำประกัน
|
0.06 | 0.06 | 0.00 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-12.38 | -5.01 | -7.37 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
815.18 | 236.25 | 578.93 |
จ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-288.15 | -266.33 | -21.82 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-34.23 | -41.06 | 6.83 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
492.79 | -71.15 | 563.94 |
| 47.17 | 39.41 | 7.76 | |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
5.49 | 40.74 | -35.25 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและบริษัทอื่น
|
247.75 | 211.90 | 35.85 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
|
-247.98 | -204.95 | -43.02 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -49.33 | |
จ่ายซื้อสินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-225.28 | -338.90 | 113.62 |
รับเงินจากการจำหน่ายสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
20.15 | 13.55 | 6.61 |
รับเงินจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | 0.20 | |
จ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-1,150.00 | 0.00 | |
รับเงินจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
1,150.57 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-159.89 | -279.62 | 119.74 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
7.21 | -368.21 | 375.42 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-225.60 | 261.70 | -487.30 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-13.70 | -26.64 | 12.94 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
235.45 | 546.81 | -311.36 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-265.39 | -274.11 | 8.72 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 3.43 | |
ออกหุ้นกู้เพิ่มขึ้น
|
2,050.00 | 1,672.40 | 377.60 |
จ่ายชำระหุ้นกู้
|
-2,067.90 | -1,420.00 | -647.90 |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม
|
-43.20 | -59.63 | 16.43 |
เงิดสดรับจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-323.13 | 335.75 | -658.88 |
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-11.10 | 8.75 | -19.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-1.32 | -6.27 | 4.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
133.19 | 139.46 | -6.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
131.87 | 133.19 | -1.32 |
1. รับโอนสินทรัพย์รอการขายและสินค้าคงเหลือจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
55.65 | 48.99 | 6.66 |
2. ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
|
5.26 | 1.57 | 3.69 |
3. โอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
9.80 | 0.00 | |
4. ต้นทุนทางการเงินที่รวมเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์
|
15.86 | 8.75 | 7.11 |
5. รับโอนจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.23 | 0.00 | |
6. เงินสดจ่ายจากการซื้อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.27 |