EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MIDA 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
188.72 | 179.65 | 9.07 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
122.61 | 142.40 | -19.79 |
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
107.17 | 83.46 | 23.71 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) สินค้าเสื่อมคุณภาพและลดมูลค่า
|
0.34 | -0.25 | 0.58 |
ค่าเผื่อด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.14 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2.44 | 0.86 | -3.30 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | 2.15 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.59 | 9.51 | -10.10 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | -5.56 | 5.56 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | 1.79 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย
|
4.90 | 31.95 | -27.06 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์รอการขาย
|
48.95 | 30.60 | 18.35 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-0.20 | 0.00 | |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | -3.11 | |
ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ
|
-49.46 | -56.84 | 7.38 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
261.89 | 229.24 | 32.65 |
ค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.60 | 4.33 | -1.73 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
684.49 | 650.33 | 34.16 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.28 | -0.92 | 1.20 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
|
-16.88 | 104.45 | -121.33 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-4.48 | -1.36 | -3.12 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
3.67 | 8.55 | -4.87 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-475.95 | -594.13 | 118.18 |
ลูกหนี้และเงินจ่ายล่วงหน้าพนักงาน
|
-6.49 | -3.85 | -2.64 |
สินค้าคงเหลือ
|
20.67 | 64.88 | -44.22 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-116.15 | -150.13 | 33.97 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง - ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-5.15 | -4.18 | -0.96 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
142.19 | 89.69 | 52.49 |
เงินลงทุนในลูกหนี้และอื่นๆ
|
4.04 | 39.41 | -35.38 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.65 | 2.70 | -4.35 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.20 | -6.06 | 12.26 |
เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.02 | -0.10 | 0.12 |
เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - ผู้ค้าทั่วไป
|
13.41 | -21.22 | 34.63 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
-16.06 | -17.25 | 1.19 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาขายอสังหาริมทรัพย์
|
-1.22 | 1.55 | -2.77 |
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
|
1.49 | -14.46 | 15.95 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.79 | -0.09 | 8.88 |
เงินรับเพื่อเป็นประกันสัญญาค้ำประกัน
|
0.06 | 0.05 | 0.00 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.01 | -0.17 | -4.84 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
236.25 | 147.69 | 88.56 |
จ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-266.33 | -232.51 | -33.83 |
จ่ายค่าภาษีเงินได้
|
-41.06 | -58.86 | 17.80 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-71.15 | -143.68 | 72.53 |
| 49.53 | 47.17 | 2.36 | |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
40.74 | -40.09 | 80.83 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและบริษัทอื่น
|
211.90 | 11.87 | 200.03 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
|
-204.95 | -22.65 | -182.31 |
เงินสดจ่ายคืนทุนจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | -10.40 | |
รับเงินคืนทุนจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 3.61 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-49.33 | -53.73 | 4.40 |
จ่ายซื้อสินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-338.90 | -205.59 | -133.31 |
รับเงินจากการจำหน่ายสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
13.55 | 9.16 | 4.38 |
รับเงินจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าทรัพย์สินที่มีข้อจำกัดในการขาย
|
0.00 | -1.90 | |
จ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | -248.68 | |
รับเงินจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | 436.88 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-279.62 | -71.98 | -207.64 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-368.21 | 200.41 | -568.63 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
261.70 | 64.55 | 197.15 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-26.64 | -29.60 | 2.96 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
546.81 | 262.58 | 284.23 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-274.11 | -201.07 | -73.04 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
3.43 | 0.00 | |
ออกหุ้นกู้เพิ่มขึ้น
|
1,672.40 | 1,067.90 | 604.50 |
จ่ายชำระหุ้นกู้
|
-1,420.00 | -1,230.00 | -190.00 |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม
|
-59.63 | -27.48 | -32.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
335.75 | 107.29 | 228.46 |
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
8.75 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-6.27 | -108.37 | 102.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
139.46 | 247.83 | -108.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
133.19 | 139.46 | -6.27 |
1. รับโอนสินทรัพย์รอการขายและสินค้าคงเหลือจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
48.99 | 43.56 | 5.43 |
2. ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
|
1.57 | 1.10 | 0.47 |
3. โอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 17.81 | |
4. โอนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นเป็นสินทรัพย์ที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.00 | 40.52 | |
5. โอนดอกเบี้ยค้างรับเป็นสินทรัพย์ที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.00 | 6.56 | |
6. โอนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 1.36 | |
7. รับโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.00 | 1.06 | |
8. โอนจากสินทรัพย์รอการขายจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 42.63 | |
ราคาขาย (ซื้อ) เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.27 | 4.44 | -4.72 |
หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | -0.84 | |
เงินสดที่ได้รับ (จ่าย) จากการขายและซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
|
-0.27 | 3.61 | -3.88 |