EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MIDA 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
179.65 | 245.42 | -65.76 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
142.40 | 120.58 | 21.82 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
83.46 | 77.45 | 6.02 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) สินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
-0.25 | 1.00 | -1.25 |
ค่าเผื่อด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.14 | 20.16 | -20.01 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.86 | 1.92 | -1.06 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
2.15 | -0.17 | 2.31 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
1.79 | -22.52 | 24.31 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-5.56 | -5.14 | -0.42 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
9.51 | -59.39 | 68.89 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-3.11 | -0.99 | -2.12 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) การด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย
|
31.95 | -3.72 | 35.68 |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์รอการขาย
|
30.60 | 39.21 | -8.61 |
ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ
|
-56.84 | -28.15 | -28.69 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
229.24 | 177.90 | 51.34 |
ค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.33 | 3.92 | 0.41 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
650.33 | 567.48 | 82.85 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-0.92 | 0.26 | -1.18 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
|
104.45 | -122.00 | 226.44 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-1.36 | -2.90 | 1.54 |
เงินลงทุนในลูกหนี้และอื่นๆ
|
39.41 | -234.01 | 273.42 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-594.13 | -451.53 | -142.60 |
ลูกหนี้และเงินจ่ายล่วงหน้าพนักงาน
|
-3.85 | -5.04 | 1.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
64.88 | -9.72 | 74.60 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-150.13 | 203.24 | -353.36 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง - ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-4.18 | -2.70 | -1.49 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
89.69 | 151.97 | -62.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.70 | 0.92 | 1.77 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.06 | -2.21 | -3.85 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-0.10 | -1.93 | 1.83 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - ผู้ค้าทั่วไป
|
-21.22 | 22.81 | -44.03 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
-31.72 | -24.68 | -7.03 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย์
|
1.55 | -35.47 | 37.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | 30.23 | -30.27 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.17 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
139.14 | 84.72 | 54.42 |
จ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-232.51 | -174.17 | -58.34 |
จ่ายค่าภาษีเงินได้
|
-58.86 | -40.31 | -18.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-152.22 | -129.75 | -22.47 |
| 28.15 | 49.53 | -21.37 | |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-40.09 | 2.12 | -42.20 |
จ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและบริษัทอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
11.87 | -14.29 | 26.16 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
|
-22.65 | -146.91 | 124.27 |
รับเงินจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
3.61 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.79 | |
เงินสดจ่ายคืนทุนจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
-10.40 | -25.31 | 14.91 |
รับเงินจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | 0.20 | |
จ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | -11.58 | |
จ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-53.73 | -0.56 | -53.17 |
รับเงินจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 117.31 | |
จ่ายซื้อสินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-205.59 | -655.56 | 449.97 |
รับเงินจากการขายสินทรัพย์
|
9.16 | 7.98 | 1.18 |
จ่ายเงินล่วงหน้าค่าก่อสร้าง - อาคารและอุปกรณ์
|
8.55 | 22.54 | -14.00 |
เงินสดจ่ายค่าทรัพย์สินที่มีข้อจำกัดในการขาย
|
-1.90 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-248.68 | -1,623.01 | 1,374.33 |
รับจากการขายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
436.88 | 1,604.29 | -1,167.41 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-63.44 | -695.43 | 631.99 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
200.41 | -332.74 | 533.15 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
64.55 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-29.60 | -36.87 | 7.27 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
262.58 | 250.93 | 11.65 |
จ่ายชำระเงินกู้ระยะยาว
|
-201.07 | -232.54 | 31.47 |
ออกหุ้นกู้เพิ่มขึ้น
|
1,067.90 | 2,170.00 | -1,102.10 |
จ่ายชำระหุ้นกู้
|
-1,230.00 | -800.00 | -430.00 |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม
|
-27.48 | -42.44 | 14.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
107.29 | 976.33 | -869.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-108.37 | 151.15 | -259.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
247.83 | 96.68 | 151.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
139.46 | 247.83 | -108.37 |
1. รับโอนสินทรัพย์รอการขายและสินค้าคงเหลือจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
43.56 | 228.13 | -184.57 |
2. ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
|
1.10 | 26.55 | -25.45 |
3. โอนจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
|
0.00 | 3.74 | |
4. โอนจาก / รับโอน ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
17.81 | 16.97 | 0.83 |
5. ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่จ่ายชำระ
|
0.00 | 10.00 | |
6. รับโอนสินค้าคงเหลือจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 21.90 | |
7. รับโอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 5.89 | |
8. โอนเงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้างจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 8.03 | |
9. โอนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นเป็นสินทรัพย์ที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
40.52 | 0.00 | |
10. โอนดอกเบี้ยค้างรับเป็นสินทรัพย์ที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
6.56 | 0.00 | |
11. โอนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.36 | 0.00 | |
12. รับโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและดอกเบี้ยค้างรับ
|
1.06 | 0.00 | |
13. โอนจากสินทรัพย์รอการขายจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
42.63 | 0.00 | |
ราคาขาย (ซื้อ) เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
4.44 | 2.56 | 1.89 |
หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.84 | -3.35 | 2.51 |
เงินสดที่ได้รับ (จ่าย) จากการขายและซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
|
3.61 | -0.79 | 4.40 |