EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MIDA 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
245.42 | 250.76 | -5.34 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
120.58 | 108.15 | 12.43 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
77.45 | 72.83 | 4.61 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
1.00 | 0.02 | 0.98 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.92 | 1.01 | 0.91 |
เงินปันผลรับ
|
-3.40 | -0.70 | -2.70 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-0.17 | -0.50 | 0.33 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-22.52 | 1.90 | -24.42 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-5.14 | 10.70 | -15.84 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-59.39 | -16.40 | -42.99 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.99 | -15.65 | 14.66 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
20.16 | ||
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) การด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย
|
-3.72 | 1.88 | -5.60 |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์รอการขาย
|
39.21 | 50.26 | -11.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-24.75 | -15.33 | -9.42 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
177.90 | 139.22 | 38.68 |
ต้นทุนบริการปัจจุบันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.92 | 3.40 | 0.53 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
567.48 | 591.55 | -24.07 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.26 | -0.14 | 0.40 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
|
-124.90 | -4.37 | -120.53 |
เงินลงทุนในลูกหนี้
|
-234.01 | -31.77 | -202.24 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-451.53 | -428.03 | -23.50 |
ลูกหนี้และเงินจ่ายล่วงหน้าพนักงาน
|
-5.04 | -7.60 | 2.55 |
สินค้าคงเหลือ
|
-9.72 | 51.13 | -60.85 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
203.24 | -179.73 | 382.97 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง - ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-2.70 | 41.58 | -44.27 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
151.97 | 142.11 | 9.86 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.92 | 52.85 | -51.92 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.21 | -2.00 | -0.21 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-1.93 | -10.31 | 8.38 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - ผู้ค้าทั่วไป
|
22.81 | 22.47 | 0.34 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเงินประกันผลงานค้างจ่าย
|
-24.68 | 35.29 | -59.98 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย์
|
-35.47 | -22.77 | -12.70 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
30.23 | 40.38 | -10.15 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
84.72 | 290.52 | -205.80 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-174.17 | -166.34 | -7.83 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-40.31 | -44.63 | 4.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-129.75 | 79.55 | -209.30 |
| 0.70 | 3.40 | -2.70 | |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
2.12 | -13.32 | 15.43 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
|
-14.29 | -30.00 | 15.71 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและบริษัทอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-146.91 | -63.85 | -83.06 |
จ่ายในการลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.79 | -56.14 | 55.34 |
จ่ายคืนทุนจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
-25.31 | ||
รับเงินจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.20 | 0.50 | -0.30 |
จ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-11.58 | ||
จ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.56 | -69.88 | 69.31 |
รับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
117.31 | ||
จ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-647.00 | -699.14 | 52.14 |
รับจากการขายสินทรัพย์
|
7.98 | 18.54 | -10.56 |
จ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.56 | -79.77 | 71.21 |
จ่ายเงินล่วงหน้าค่าก่อสร้าง - อาคารและอุปกรณ์
|
22.54 | -30.44 | 52.98 |
จ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-1,623.01 | -1,230.36 | -392.65 |
รับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
1,604.29 | 1,079.63 | 524.66 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-695.43 | -880.19 | 184.76 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
-332.74 | -106.63 | -226.11 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-36.87 | -36.50 | -0.37 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
250.93 | 680.85 | -429.92 |
จ่ายชำระเงินกู้ระยะยาว
|
-232.54 | -735.75 | 503.20 |
หุ้นกู้เพิ่มขึ้น
|
2,170.00 | 1,429.97 | 740.03 |
จ่ายชำระหุ้นกู้
|
-800.00 | -300.00 | -500.00 |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม
|
-42.44 | -17.86 | -24.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
976.33 | 795.10 | 181.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
151.15 | -5.55 | 156.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
96.68 | 102.23 | -5.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
247.83 | 96.68 | 151.15 |
1. รับโอนสินทรัพย์รอการขายและสินค้าคงเหลือจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
228.13 | 238.83 | -10.71 |
2. ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
|
26.55 | 37.69 | -11.13 |
4. โอนจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
|
3.74 | 34.70 | -30.96 |
7. โอนจาก / รับโอน ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
16.97 | 114.28 | -97.31 |
9. ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่จ่ายชำระ
|
10.00 | 5.00 | 5.00 |
10. รับโอนสินค้าคงเหลือจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
21.90 | ||
11. รับโอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
5.89 | ||
12. โอนเงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้างจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
8.03 | ||
13. รายการกระทบยอดเงินสดรับ (จ่าย) จากการขายและซื้อธุรกิจ
|
-0.79 | 214.01 | -214.81 |
ราคาขาย (ซื้อ) เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
2.56 | 214.26 | -211.70 |
หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-3.35 | -0.25 | -3.10 |
เงินสดที่ได้รับ (จ่าย) จากการขายและซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
|
-0.79 | 214.01 | -214.81 |