EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MIDA 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MIDA 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 250.76 186.93 63.82
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 108.15 111.20 -3.05
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 72.83 75.29 -2.45
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
    		 0.02 0.35 -0.33
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.01
    กำไรจากการขายสินทรัพย์และตัดจำหน่ายสินทรัพย์-สุทธิ
    		 -16.40 -1.84 -14.56
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 10.70
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 1.90 -1.10 3.00
    กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -0.50
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย
    		 1.88 5.27 -3.39
    ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์รอการขาย
    		 50.26 33.71 16.55
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -15.65 -7.54 -8.11
    เงินปันผลรับ
    		 -0.70 -0.54 -0.16
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -15.33 -6.09 -9.23
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 139.22 141.42 -2.20
    ต้นทุนบริการปัจจุบันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.40 4.18 -0.78
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 591.55 541.25 50.30
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -0.14 0.05 -0.19
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
    		 -4.37 -33.35 28.98
    เงินลงทุนในลูกหนี้
    		 -31.77
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -428.03 -258.59 -169.44
    ลูกหนี้และเงินจ่ายล่วงหน้าพนักงาน
    		 -7.60 -5.08 -2.52
    สินค้าคงเหลือ
    		 51.13 36.10 15.03
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -179.73 -356.08 176.35
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง - ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 41.58 -49.61 91.19
    สินทรัพย์รอการขาย
    		 142.11 96.33 45.79
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 52.85 -53.89 106.74
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.00 0.47 -2.47
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -10.31 -0.49 -9.82
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - ผู้ค้าทั่วไป
    		 22.47 45.36 -22.90
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
    		 35.29 24.29 11.00
    เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย์
    		 -22.77 5.64 -28.41
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 40.38 21.98 18.40
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.12 10.11 -10.23
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 290.52 19.51 271.01
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -166.34 -161.45 -4.89
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -44.63 -83.19 38.56
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 79.55 -225.13 304.68
    		0.54 0.70 -0.16
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -13.32 -5.08 -8.24
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -30.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและบริษัทอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -63.85 1.75 -65.61
    รับเงินจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 270.15 63.00 207.15
    จ่ายในการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -56.14
    รับเงินจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.50
    จ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -69.88 -107.01 37.14
    จ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
    		 -699.14 -344.75 -354.40
    รับจากการขายสินทรัพย์
    		 18.54 7.22 11.32
    จ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -79.77
    จ่ายเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง - อาคารและอุปกรณ์
    		 -30.44 -9.28 -21.16
    จ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -1,230.36 -5.99 -1,224.37
    รับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 1,079.63 35.22 1,044.41
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -880.19 -361.33 -518.86
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -106.63 422.49 -529.12
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -75.96 -86.00 10.04
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่นลดลง
    		 -45.32 -101.76 56.43
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -36.50 -26.38 -10.12
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 680.85 620.62 60.23
    จ่ายชำระเงินกู้ระยะยาว
    		 -735.75 -1,130.25 394.51
    หุ้นกู้เพิ่มขึ้น
    		 1,429.97 896.86 533.11
    จ่ายชำระหุ้นกู้
    		 -300.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -12.66 -11.48 -1.17
    บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -17.86 -1.78 -16.08
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 14.95 14.15 0.80
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 795.10 596.47 198.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -5.55 10.01 -15.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 102.23 92.21 10.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 96.68 102.23 -5.55
    1. รับโอนสินทรัพย์รอการขายและสินค้าคงเหลือจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 238.83 194.35 44.49
    2. ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
    		 37.69 25.14 12.55
    3. เพิ่มทุนจากการจ่ายหุ้นปันผล
    		 113.82 103.48 10.35
    5. โอนจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 34.70
    6. โอนจากสินทรัพย์รอการขายไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 42.57
    7. โอนจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 114.85
    8. โอนจากต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 114.28
    9. หักกลบรายการเงินลงทุนระยะยาวอื่นกับเจ้าหนี้ค่าหุ้น - บริษัทอื่น
    		 52.00
    10. ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่จ่ายชำระ
    		 5.00
    ราคาขาย(ซื้อ)เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 270.41 -56.15 326.56
    หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.26 0.01 -0.27
    เงินสดที่ได้รับ(จ่าย)จากการขายและซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
    		 270.15 -56.14 326.28