EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MIDA 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
186.93 | 376.82 | -189.89 |
ค่าเสื่อมราคา
|
111.20 | 106.08 | 5.12 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
75.29 | 64.03 | 11.25 |
ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) สินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
0.35 | -4.89 | 5.24 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์สุทธิจากตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-1.84 | -186.28 | 184.44 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าและบริษัทย่อย
|
-1.10 | -13.56 | 12.46 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย
|
5.27 | 5.48 | -0.21 |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์รอการขาย
|
33.71 | 15.47 | 18.24 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-7.54 | -13.47 | 5.94 |
เงินปันผลรับ
|
-0.54 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.09 | -6.37 | 0.28 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
141.42 | 169.85 | -28.43 |
ต้นทุนบริการปัจจุบันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.18 | 4.36 | -0.17 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
541.25 | 502.08 | 39.17 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.05 | -0.43 | 0.48 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
|
-33.35 | 9.19 | -42.54 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-258.59 | -182.21 | -76.38 |
ลูกหนี้และเงินจ่ายล่วงหน้าพนักงาน
|
-5.08 | -9.12 | 4.04 |
สินค้าคงเหลือ
|
36.10 | 22.00 | 14.10 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-356.08 | -86.87 | -269.20 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง - ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-49.61 | ||
สินทรัพย์รอการขาย
|
96.33 | 79.74 | 16.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-53.89 | -26.72 | -27.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.47 | 0.25 | 0.22 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-0.49 | -2.86 | 2.37 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - ผู้ค้าทั่วไป
|
45.36 | 15.31 | 30.05 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
24.29 | -4.17 | 28.46 |
เจ้าหนี้ระยะยาวค่าซื้อสินทรัพย์
|
-5.00 | -5.00 | 0.00 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย์
|
5.64 | -36.78 | 42.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
21.98 | 14.59 | 7.39 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
10.11 | -1.65 | 11.76 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
19.51 | 287.36 | -267.85 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-161.45 | -192.01 | 30.57 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-83.19 | -67.31 | -15.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-225.13 | 28.03 | -253.17 |
| 5.12 | 0.54 | 4.58 | |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-5.08 | 0.43 | -5.52 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและบริษัทอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
1.75 | 23.03 | -21.27 |
รับเงินจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
63.00 | ||
ที่ดินรอการพัฒนาลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-107.01 | 42.01 | -149.02 |
จ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-344.75 | -106.90 | -237.84 |
รับจากการขายสินทรัพย์
|
7.22 | 368.51 | -361.29 |
จ่ายเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง - ที่ดินและอาคาร
|
-9.28 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
|
-1.80 | ||
จ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-5.99 | -8.16 | 2.18 |
รับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
35.22 | 43.78 | -8.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-361.33 | 290.57 | -651.90 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
422.49 | 185.56 | 236.93 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-86.00 | -47.67 | -38.33 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่นลดลง
|
-101.76 | -327.08 | 225.32 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-26.38 | -19.17 | -7.21 |
เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
|
-509.63 | -86.96 | -422.67 |
หุ้นกู้เพิ่มขึ้น
|
896.86 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-11.48 | ||
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1.78 | ||
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
14.15 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
596.47 | -295.32 | 891.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
10.01 | 23.28 | -13.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
92.21 | 68.94 | 23.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
102.23 | 92.21 | 10.01 |
-0.46999998390675
|
0.00 | ||
1. รับโอนสินทรัพย์รอการขายและสินค้าคงเหลือจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
194.35 | 135.90 | 58.45 |
3. ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
|
25.14 | 46.96 | -21.82 |
4. เพิ่มทุนจากการจ่ายหุ้นปันผล
|
103.48 | ||
5. โอนย้ายดอกเบี้ยจ่ายไปเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
4.31 | 5.70 | -1.39 |